Dino Polska S.A. Aktie
Dino Polska S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dino Polska S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Dino Polska S.A. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Dino Polska S.A. Chart
Dino Polska S.A. Analyse
Dino Polska S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 3,6 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,9 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 13,3 | 10,8 | 7,0 |
Dino Polska S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 232,2% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 142,0% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,1% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 3,8% | 2,7% |
Dino Polska S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dino Polska S.A. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 23,5% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,27 | 1,55 | 1,87 |
Dino Polska S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Dino Polska S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich Dino Polska S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Dino Polska S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Dino Polska S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,6% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -0,0% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,4% | 2,3% | 1,7% |
Dino Polska S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 21,6% | 22,8% |
Dino Polska S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,5 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Dino Polska S.A. Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Dino Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Dino Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dino Polska S.A. deutlich gesenkt. Von 37,51 PLN auf 35,60 PLN (-5,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 41% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,40 PLN bis 52,80 PLN bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 39,98 PLN | 32,48 PLN | +21,6% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 35,60 PLN | 32,47 PLN | +4,7% | 17 |
Analystenmeinung zu Dino Polska S.A.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Dino Polska S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,60 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,40 PLN bis 52,80 PLN, eine Streuung von 82,6%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dino Polska S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dino Polska S.A. (ISIN PLDINPL00011) liegt aktuell bei 35,60 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,47 PLN. Die Schätzungen reichen von 23,40 PLN bis 52,80 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Dino Polska S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Dino Polska S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dino Polska S.A. um +5,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Dino Polska S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Dino Polska S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (54/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Dino Polska S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dino Polska S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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