Dino Polska S.A. Aktie
Dino Polska S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Dino Polska S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Dino Polska S.A. Chart
Dino Polska S.A. Analyse
Dino Polska S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 3,5 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,9 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 13,2 | 11,3 | 5,8 |
Dino Polska S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 232,2% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 142,0% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | 3,9% | 2,4% |
Dino Polska S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dino Polska S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,5% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 23,5% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,27 | 1,54 | 2,96 |
Dino Polska S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Dino Polska S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -41,2% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,2% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,3% | 3,3% | 3,7% |
Dino Polska S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 29,7% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,3% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 20,7% | 26,6% |
Dino Polska S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Dino Polska | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,7 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Dino Polska S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Dino Polska S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dino Polska S.A. deutlich gesenkt. Von 42,25 PLN auf 39,98 PLN (-5,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 47% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 16 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Dino Polska S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 PLN bis 54,90 PLN bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Dino Polska S.A.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Dino Polska S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,98 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,00 PLN bis 54,90 PLN, eine Streuung von 74,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dino Polska S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dino Polska S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dino Polska S.A. (ISIN PLDINPL00011) liegt aktuell bei 39,98 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,33 PLN. Die Schätzungen reichen von 25,00 PLN bis 54,90 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Dino Polska S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Dino Polska S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dino Polska S.A. um +5,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Dino Polska S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Dino Polska S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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