Score

Rang 9.809 von 10.379

Untere 5% aller Aktien

Immobilien

Schwach

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Aktie

REIT – Industrie · KR · Small Cap

ISIN: KR7365550003 · Marktkapitalisierung: $524 Mio. · Dividendenrendite: 6,84%

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Übersicht

ISIN KR7365550003 Stand 02.07.2026

Momentumschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) liegt ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Chart

ISIN KR7365550003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Analyse

ISIN KR7365550003 6 Faktoren im Detail

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-235,4 Branche 23,6 · Markt 23,0

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

02. Jun. -271,8 → heute -235,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,0 · Markt 2,0

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 0,8 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

13,6 Branche 8,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

02. Jun. 15,7 → heute 13,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

91,8 Branche 15,1 · Markt 14,3

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

02. Jun. 105,7 → heute 91,8

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	ESR Kendall Square REIT	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
KGV	-235,4	13670,1	35,1
KBV	0,7	2110,9	2,4
KUV	13,6	6551,0	14,5
KCV	91,8	40932,8	25,3

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

151,2% Branche 62,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 29.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-69,8% Branche 21,8% · Markt 72,4%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

Stand 29.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 5,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 5,2% · Markt 6,7%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	ESR Kendall Square REIT	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
5 Jahre	151,2%	-35,4%	98,0%
5 Jahre	-69,8%	18,9%	130,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	52,9%	17,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	60,7%	5,9%

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,1% Branche 3,3% · Markt 3,4%

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 02.06.2026

Nettogewinnmarge

-5,8% Branche 39,2% · Markt 7,5%

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

Stand 02.06.2026

Bruttomarge

100,0% Branche 61,3% · Markt 36,3%

Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 02.06.2026

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,08 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 02.06.2026

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	ESR Kendall Square REIT	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
ROA	-0,1%	5,0%	3,8%
Nettogewinnmarge	-5,8%	48,3%	41,5%
Bruttomarge	100,0%	53,5%	43,4%
Kapitalumschlag	0,02	0,10	0,09

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-21,5% Branche 3,5% · Markt 10,7%

Ein schwieriges Jahr für ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

02. Jun. -15,7% → heute -21,5%

3-Monats-Performance

-23,7% Branche 3,7% · Markt 3,6%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -12,6% → heute -23,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,2% Branche -0,6% · Markt 1,0%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -0,9% → heute -7,2%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	ESR Kendall Square REIT	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
12-Monats-Performance	-21,5%	10,1%	30,8%
3-Monats-Performance	-23,7%	6,0%	4,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,2%	2,0%	7,9%

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

58,8% Branche 17,4% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 29.05.2026

Gewinnvolatilität

117,8% Branche 57,3% · Markt 52,7%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 29.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

37,5% Branche 22,0% · Markt 38,2%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

02. Jun. 29,1% → heute 37,5%

12-Monats-Kursvolatilität

24,6% Branche 21,8% · Markt 36,1%

Der Kurs von ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 21,7% → heute 24,6%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	ESR Kendall Square REIT	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
Umsatzvolatilität	58,8%	43,3%	25,7%
Gewinnvolatilität	117,8%	48,7%	24,2%
3-Monats-Kursvolatilität	37,5%	25,6%	23,2%
12-Monats-Kursvolatilität	24,6%	24,2%	22,1%

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 87% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$524 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jun. $618 Mio. → heute $524 Mio.

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	ESR Kendall Square REIT	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
Marktkapitalisierung	$524 Mio.	$4,7 Bio.	$130,0 Mrd.

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Prognose

ISIN KR7365550003 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

3.325,00 ₩

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5.800,00 ₩

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+74,4%

Spread +2.475,00 ₩

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 5

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5.800,00 ₩

aktuell5.800,00 ₩

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell2

-1 Analyst

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. ist mit 5.800,00 ₩ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.: Analysten sehen für ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +74,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 5.800,00 ₩.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.400,00 ₩ bis 6.200,00 ₩ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	6.155,33 ₩	4.490,00 ₩	+37,3%	3
aktuell · 02.07.2026	5.800,00 ₩	3.325,00 ₩	+74,4%	2

Analystenmeinung zu ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.

Aktuell beobachten 2 Analysten die ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.800,00 ₩ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +74,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.400,00 ₩ bis 6.200,00 ₩, eine Streuung von 13,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. (ISIN KR7365550003) liegt aktuell bei 5.800,00 ₩. Das entspricht einem Kurspotenzial von +74,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.325,00 ₩. Die Schätzungen reichen von 5.400,00 ₩ bis 6.200,00 ₩.

Wie viele Analysten empfehlen ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. Unternehmen

ISIN KR7365550003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Industrie-Aktien

A Mabanee Company K.P.S.C. KW · KW0EQ0400725 · $4,7 Bio. A+ Prologis Inc. US · US74340W1036 · $130,0 Mrd. B+ Digital Realty Trust Inc. US · US2538681030 · $60,9 Mrd. A Public Storage US · US74460D1090 · $57,9 Mrd. B FIBRA Prologis MX · MXCFFI170008 · $36,2 Mrd. B+ Extra Space Storage Inc. US · US30225T1025 · $31,5 Mrd.

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