ESR REIT Aktie
ESR REIT Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – ESR REIT überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) liegt ESR REIT mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
ESR REIT Chart
ESR REIT Analyse
ESR REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | ESR REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 114,2 | 31,1 | 30,7 |
| KBV | 1,1 | 2,4 | 6,2 |
| KUV | 4,2 | 14,2 | 12,3 |
| KCV | 10,6 | 24,9 | 17,9 |
ESR REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ESR REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | ESR REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,4% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 226,7% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,5% | 0,1% | -2,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 6,0% | 7,1% |
ESR REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ESR REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | ESR REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 4,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 45,8% | 41,8% |
| Bruttomarge | 68,3% | 29,1% | 60,4% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,09 | 0,24 |
ESR REIT: Momentum
12-Monats-Performance
ESR REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich ESR REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ESR REIT hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | ESR REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,0% | 31,4% | 14,2% |
| 3-Monats-Performance | -2,9% | -1,6% | 9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 5,0% | 9,1% |
ESR REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ESR REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | ESR REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,0% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 224,1% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 24,9% | 22,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 22,5% | 23,2% |
ESR REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | ESR REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $130,6 Mrd. | $60,3 Mrd. |
ESR REIT Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für ESR REIT deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei ESR REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 100% auf 86%. Die Stimmung wird zurückhaltender.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,80 SGD bis 3,43 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu ESR REIT
Aktuell beobachten 6 Analysten die ESR REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,06 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,8%. Die Schätzungen reichen von 2,80 SGD bis 3,43 SGD, eine Streuung von 20,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ESR REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ESR REIT (ISIN SGXC55341835) liegt aktuell bei 3,06 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,33 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,80 SGD bis 3,43 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen ESR REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten ESR REIT. Etwa 86% empfehlen die Aktie zum Kauf, 14% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für ESR REIT deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Bewertung, Wachstum und Profitabilität schneiden bei ESR REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
ESR REIT Unternehmen
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