Eurocommercial Properties N.V. Aktie
Eurocommercial Properties N.V. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Eurocommercial Properties N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Eurocommercial Properties N.V. Chart
Eurocommercial Properties N.V. Analyse
Eurocommercial Properties N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eurocommercial Properties N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,7 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 5,3 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 13,0 | 15,6 | 13,7 |
Eurocommercial Properties N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 147,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 3,2% | 6,1% |
Eurocommercial Properties N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eurocommercial Properties N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 45,1% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 66,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Eurocommercial Properties N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Eurocommercial Properties N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Eurocommercial Properties N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Eurocommercial Properties N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,4% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 4,9% | 4,2% |
Eurocommercial Properties N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eurocommercial Properties N.V. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eurocommercial Properties N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 18,6% | 15,7% |
Eurocommercial Properties N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Eurocommercial Properties N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurocommercial Properties N.V. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurocommercial Properties N.V. ist mit 30,29 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 € bis 32,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Eurocommercial Properties N.V.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Eurocommercial Properties N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,29 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 28,00 € bis 32,00 €, eine Streuung von 13,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eurocommercial Properties N.V. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eurocommercial Properties N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurocommercial Properties N.V. (ISIN NL0015000K93) liegt aktuell bei 30,29 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,45 €. Die Schätzungen reichen von 28,00 € bis 32,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eurocommercial Properties N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Eurocommercial Properties N.V.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eurocommercial Properties N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurocommercial Properties N.V. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eurocommercial Properties N.V. Unternehmen
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