Eurocommercial Properties N.V. Aktie
Eurocommercial Properties N.V. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Eurocommercial Properties N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Eurocommercial Properties N.V. mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-13 Punkte).
Eurocommercial Properties N.V. Chart
Eurocommercial Properties N.V. Analyse
Eurocommercial Properties N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Eurocommercial Properties N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 0,7 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 5,3 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 13,0 | 17,6 | 14,2 |
Eurocommercial Properties N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 147,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,4% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,2% | 6,7% |
Eurocommercial Properties N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Eurocommercial Properties N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 45 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 45,1% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 66,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Eurocommercial Properties N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Eurocommercial Properties N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Eurocommercial Properties N.V. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,4% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,0% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 8,4% | 2,0% |
Eurocommercial Properties N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Eurocommercial Properties N.V. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Eurocommercial Properties N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 18,9% | 16,7% |
Eurocommercial Properties N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Eurocommercial Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Eurocommercial Properties N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurocommercial Properties N.V. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Eurocommercial Properties N.V. leicht angehoben. Von 30,29 € auf 30,49 € (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 € bis 34,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,31 € | 27,00 € | +12,0% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,49 € | 27,45 € | +10,0% | 10 |
Analystenmeinung zu Eurocommercial Properties N.V.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Eurocommercial Properties N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,49 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 € bis 34,00 €, eine Streuung von 19,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Eurocommercial Properties N.V. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Eurocommercial Properties N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Eurocommercial Properties N.V. (ISIN NL0015000K93) liegt aktuell bei 30,49 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,45 €. Die Schätzungen reichen von 28,00 € bis 34,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Eurocommercial Properties N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Eurocommercial Properties N.V.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Eurocommercial Properties N.V. um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Eurocommercial Properties N.V. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Eurocommercial Properties N.V. Unternehmen
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