A
Score
Rang 1.564 von 10.778
Top 15% aller Aktien
Immobilien
Stark

Federal Realty Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · US · Large Cap
ISIN: US3137451015 · Marktkapitalisierung: $10,1 Mrd. · Dividendenrendite: 3,87%

Federal Realty Investment Trust Übersicht

ISIN US3137451015 Stand 19.08.2026

Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Federal Realty Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Federal Realty Investment Trust mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).

Bewertung
31
Wachstum
27
Profitabilität
72
Momentum
68
Stabilität
94
Größe
78
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Federal Realty Investment Trust Chart

ISIN US3137451015 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Federal Realty Investment Trust Analyse

ISIN US3137451015 6 Faktoren im Detail

Federal Realty Investment Trust: Bewertung

31
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 69% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,4 Branche 18,6 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.

02. Jul. 20,8 → heute 23,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jul. 3,1 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,6 Branche 6,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 7,9 → heute 7,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,4 Branche 14,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

02. Jul. 16,5 → heute 12,4
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
KennzahlFederal Realty Investment TrustSimon PropertyRealty Income
KGV23,415,645,4
KBV3,016,11,5
KUV7,610,39,8
KCV12,417,313,9

Federal Realty Investment Trust: Wachstum

27
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,1% Branche 42,6% · Markt 57,0%

Federal Realty Investment Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

212,1% Branche 133,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-24,0% Branche 3,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jul. -23,1% → heute -24,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,8% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 13.08.2026
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
KennzahlFederal Realty Investment TrustSimon PropertyRealty Income
5 Jahre53,1%38,1%249,1%
5 Jahre212,1%314,8%167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum-24,0%5,2%12,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,8%3,7%7,0%

Federal Realty Investment Trust: Profitabilität

72
Sehr starke Profitabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,8% Branche 3,2% · Markt 3,2%

Federal Realty Investment Trust arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

02. Jul. 5,6% → heute 4,8%

Nettogewinnmarge

32,7% Branche 38,5% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 38,6% → heute 32,7%

Bruttomarge

54,0% Branche 64,4% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 53,6% → heute 54,0%

Kapitalumschlag

0,15 Branche 0,09 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

02. Jul. 0,14 → heute 0,15
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
KennzahlFederal Realty Investment TrustSimon PropertyRealty Income
ROA4,8%12,0%1,7%
Nettogewinnmarge32,7%68,4%22,3%
Bruttomarge54,0%84,1%68,6%
Kapitalumschlag0,150,170,08

Federal Realty Investment Trust: Momentum

68
Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,2% Branche 6,4% · Markt 8,7%

Federal Realty Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

02. Jul. 26,8% → heute 25,2%

3-Monats-Performance

2,2% Branche 0,1% · Markt 1,7%

Federal Realty Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.

02. Jul. 13,4% → heute 2,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,5% Branche 2,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jul. 11,6% → heute 11,5%
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
KennzahlFederal Realty Investment TrustSimon PropertyRealty Income
12-Monats-Performance25,2%27,3%6,4%
3-Monats-Performance2,2%10,1%0,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand11,5%11,5%2,5%

Federal Realty Investment Trust: Stabilität

94
Sehr hohe Stabilität. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,8% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Federal Realty Investment Trust sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

32,6% Branche 67,9% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,3% Branche 18,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 17,8% → heute 17,3%

12-Monats-Kursvolatilität

17,3% Branche 18,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Federal Realty Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 17,5% → heute 17,3%
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
KennzahlFederal Realty Investment TrustSimon PropertyRealty Income
Umsatzvolatilität13,8%10,4%41,0%
Gewinnvolatilität32,6%42,8%35,7%
3-Monats-Kursvolatilität17,3%19,7%18,6%
12-Monats-Kursvolatilität17,3%18,8%16,5%

Federal Realty Investment Trust: Unternehmensgröße

78
Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,1 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

02. Jul. $10,4 Mrd. → heute $10,1 Mrd.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
KennzahlFederal Realty Investment TrustSimon PropertyRealty Income
Marktkapitalisierung$10,1 Mrd.$71,5 Mrd.$58,0 Mrd.

Federal Realty Investment Trust Prognose

ISIN US3137451015 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
117,48 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
132,65 $
Durchschnitt · 20 Analysten
Kurspotenzial
+13,6%
Spread +15,17 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 85
Konsens 71
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Federal Realty Investment Trust überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen126,93 $
aktuell132,65 $
+4,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen65%
aktuell65%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen19
aktuell20
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Federal Realty Investment Trust spürbar angehoben. Von 126,93 $ auf 132,65 $ (+4,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 65% praktisch stabil. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Federal Realty Investment Trust an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Federal Realty Investment Trust: Analysten sehen für Federal Realty Investment Trust ein Aufwärtspotenzial von +13,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 132,65 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 149,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 120,62 $ 116,06 $ +3,4% 19
aktuell · 19.08.2026 132,65 $ 117,48 $ +13,6% 20

Analystenmeinung zu Federal Realty Investment Trust

Aktuell beobachten 20 Analysten die Federal Realty Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 149,00 $, eine Streuung von 23,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Federal Realty Investment Trust überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Federal Realty Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federal Realty Investment Trust (ISIN US3137451015) liegt aktuell bei 132,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 117,48 $. Die Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 149,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Federal Realty Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten Federal Realty Investment Trust. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Federal Realty Investment Trust um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Federal Realty Investment Trust überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Federal Realty Investment Trust Unternehmen

ISIN US3137451015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Federal Realty Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $71,5 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $58,0 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $17,0 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $16,3 Mrd. A+ CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,7 Mrd. A Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $13,9 Mrd.

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