Score

Rang 1.298 von 10.379

Top 13% aller Aktien

Immobilien

Stark

Federal Realty Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · US · Large Cap

ISIN: US3137451015 · Marktkapitalisierung: $10,4 Mrd. · Dividendenrendite: 3,75%

Federal Realty Investment Trust Übersicht

ISIN US3137451015 Stand 02.07.2026

Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Federal Realty Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Federal Realty Investment Trust mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

Federal Realty Investment Trust Chart

ISIN US3137451015 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Federal Realty Investment Trust Analyse

ISIN US3137451015 6 Faktoren im Detail

Federal Realty Investment Trust: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

20,8 Branche 18,6 · Markt 23,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

02. Jun. 20,2 → heute 20,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,1 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 02.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,9 Branche 6,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 7,8 → heute 7,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,5 Branche 15,2 · Markt 14,3

Im fairen Bereich, über dem Markt.

02. Jun. 16,2 → heute 16,5

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Federal Realty Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	20,8	15,8	52,3
KBV	3,1	15,1	1,5
KUV	7,9	11,0	10,1
KCV	16,5	17,6	14,2

Federal Realty Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

53,1% Branche 39,2% · Markt 57,0%

Federal Realty Investment Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

212,1% Branche 148,0% · Markt 72,4%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-23,1% Branche 4,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jun. -17,7% → heute -23,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,8% Branche 3,9% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 4,3% → heute 4,8%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Federal Realty Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	53,1%	38,1%	249,1%
5 Jahre	212,1%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-23,1%	4,2%	13,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,8%	3,2%	6,7%

Federal Realty Investment Trust: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,6% Branche 3,5% · Markt 3,4%

Federal Realty Investment Trust arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

38,6% Branche 35,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

53,6% Branche 65,4% · Markt 36,3%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,09 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Federal Realty Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	5,6%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	38,6%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	53,6%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,14	0,17	0,08

Federal Realty Investment Trust: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

26,8% Branche 10,9% · Markt 10,7%

Federal Realty Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

02. Jun. 23,7% → heute 26,8%

3-Monats-Performance

13,4% Branche 6,5% · Markt 3,6%

Federal Realty Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

02. Jun. 7,6% → heute 13,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,6% Branche 3,6% · Markt 1,0%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jun. 7,9% → heute 11,6%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Federal Realty Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	26,8%	37,6%	10,4%
3-Monats-Performance	13,4%	20,2%	3,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	11,6%	8,4%	2,0%

Federal Realty Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

13,8% Branche 14,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Federal Realty Investment Trust sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

32,6% Branche 76,4% · Markt 52,7%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,8% Branche 19,0% · Markt 38,2%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 17,7% → heute 17,8%

12-Monats-Kursvolatilität

17,5% Branche 18,6% · Markt 36,1%

Der Kurs von Federal Realty Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 17,3% → heute 17,5%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Federal Realty Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	13,8%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	32,6%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	17,8%	20,0%	18,9%
12-Monats-Kursvolatilität	17,5%	18,9%	16,7%

Federal Realty Investment Trust: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 78% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

02. Jun. $10,3 Mrd. → heute $10,4 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Federal Realty Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$10,4 Mrd.	$73,3 Mrd.	$59,5 Mrd.

Federal Realty Investment Trust Prognose

ISIN US3137451015 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

120,41 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

126,93 $

Durchschnitt · 19 Analysten

Kurspotenzial

+6,3%

Spread +6,52 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 87

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Federal Realty Investment Trust nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen125,46 $

aktuell126,93 $

+1,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen65%

aktuell63%

-1,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell19

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Federal Realty Investment Trust leicht angehoben. Von 125,46 $ auf 126,93 $ (+1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 65% auf 63%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Federal Realty Investment Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,3% für Federal Realty Investment Trust. Konsens-Kursziel von 126,93 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 140,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	115,58 $	106,79 $	+8,6%	19
aktuell · 02.07.2026	126,93 $	120,41 $	+6,3%	19

Analystenmeinung zu Federal Realty Investment Trust

Aktuell beobachten 19 Analysten die Federal Realty Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 126,93 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 140,00 $, eine Streuung von 17,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Federal Realty Investment Trust überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Federal Realty Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federal Realty Investment Trust (ISIN US3137451015) liegt aktuell bei 126,93 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 120,41 $. Die Schätzungen reichen von 118,00 $ bis 140,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Federal Realty Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 19 Analysten Federal Realty Investment Trust. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Federal Realty Investment Trust um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Federal Realty Investment Trust Unternehmen

ISIN US3137451015 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Federal Realty Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $73,3 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $59,5 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $17,1 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,9 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,8 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,4 Mrd.

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