Federal Realty Investment Trust Aktie
Federal Realty Investment Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Federal Realty Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Federal Realty Investment Trust Chart
Federal Realty Investment Trust Analyse
Federal Realty Investment Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Federal Realty Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,5 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 3,0 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 7,6 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 15,7 | 15,6 | 13,7 |
Federal Realty Investment Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Federal Realty Investment Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Federal Realty Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 53,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 212,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,6% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,2% | 6,1% |
Federal Realty Investment Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Federal Realty Investment Trust arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Federal Realty Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 38,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 53,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,17 | 0,08 |
Federal Realty Investment Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Federal Realty Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Federal Realty Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Federal Realty Investment Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Federal Realty Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 8,2% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,9% | 4,9% | 4,2% |
Federal Realty Investment Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Federal Realty Investment Trust sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Federal Realty Investment Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Federal Realty Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,8% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,6% | 18,6% | 15,7% |
Federal Realty Investment Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Federal Realty Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Federal Realty Investment Trust Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Federal Realty Investment Trust nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Federal Realty Investment Trust spürbar angehoben. Von 116,05 $ auf 119,30 $ (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 103,00 $ bis 133,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Federal Realty Investment Trust
Aktuell beobachten 19 Analysten die Federal Realty Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 119,30 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 103,00 $ bis 133,00 $, eine Streuung von 25,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Federal Realty Investment Trust überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Federal Realty Investment Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Federal Realty Investment Trust (ISIN US3137451015) liegt aktuell bei 119,30 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 114,93 $. Die Schätzungen reichen von 103,00 $ bis 133,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Federal Realty Investment Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Federal Realty Investment Trust. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Federal Realty Investment Trust um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Federal Realty Investment Trust nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Federal Realty Investment Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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