First Capital Real Estate Investment Trust Aktie
First Capital Real Estate Investment Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – First Capital Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt First Capital Real Estate Investment Trust mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte).
First Capital Real Estate Investment Trust Chart
First Capital Real Estate Investment Trust Analyse
First Capital Real Estate Investment Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | First Capital Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 1,0 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 6,6 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 22,7 | 17,6 | 14,2 |
First Capital Real Estate Investment Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | First Capital Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 39279,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,5% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 3,2% | 6,7% |
First Capital Real Estate Investment Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Capital Real Estate Investment Trust arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 143 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | First Capital Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,5% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 143,0% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 63,3% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
First Capital Real Estate Investment Trust: Momentum
12-Monats-Performance
First Capital Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
First Capital Real Estate Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | First Capital Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,9% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | 12,2% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 8,4% | 2,0% |
First Capital Real Estate Investment Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von First Capital Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von First Capital Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | First Capital Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 177,5% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,6% | 18,9% | 16,7% |
First Capital Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | First Capital Real Estate Investment Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
First Capital Real Estate Investment Trust Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für First Capital Real Estate Investment Trust deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei First Capital Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Capital Real Estate Investment Trust ist mit 24,34 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,00 CA$ bis 24,50 CA$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,65 CA$ | 20,90 CA$ | +8,9% | 10 |
| aktuell · 02.07.2026 | 24,34 CA$ | 23,14 CA$ | +5,4% | 9 |
Analystenmeinung zu First Capital Real Estate Investment Trust
Aktuell beobachten 9 Analysten die First Capital Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 24,34 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 24,00 CA$ bis 24,50 CA$, eine Streuung von 2,1%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Capital Real Estate Investment Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Capital Real Estate Investment Trust (ISIN CA31890B1031) liegt aktuell bei 24,34 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,14 CA$. Die Schätzungen reichen von 24,00 CA$ bis 24,50 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen First Capital Real Estate Investment Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten First Capital Real Estate Investment Trust. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Capital Real Estate Investment Trust um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für First Capital Real Estate Investment Trust deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei First Capital Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
First Capital Real Estate Investment Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen First Capital Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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