A+

Score

Rang 1 von 9.431

Top 1% aller Aktien

Immobilien

Sehr stark

First Capital Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · CA · Mid Cap

ISIN: CA31890B1031 · Marktkapitalisierung: $3,6 Mrd. · Dividendenrendite: 3,88%

First Capital Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN CA31890B1031 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – First Capital Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

First Capital Real Estate Investment Trust Chart

ISIN CA31890B1031 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

First Capital Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN CA31890B1031 6 Faktoren im Detail

First Capital Real Estate Investment Trust: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

4,6 Branche 19,5 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 4,1 → heute 4,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,9 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,6 Branche 6,9 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,9 → heute 6,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

22,7 Branche 15,6 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 21,1 → heute 22,7

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	First Capital Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	4,6	13,9	49,8
KBV	1,0	13,4	1,4
KUV	6,6	9,8	9,7
KCV	22,7	15,6	13,7

First Capital Real Estate Investment Trust: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

8,1% Branche 37,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

39279,3% Branche 147,7% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,5% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,2% Branche 4,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 2,3% → heute 2,2%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	First Capital Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	8,1%	38,1%	249,1%
5 Jahre	39279,3%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,5%	3,6%	9,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,2%	3,2%	6,1%

First Capital Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

11,5% Branche 3,1% · Markt 3,5%

First Capital Real Estate Investment Trust arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

143,0% Branche 38,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 143 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 143,1% → heute 143,0%

Bruttomarge

63,3% Branche 63,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	First Capital Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	11,5%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	143,0%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	63,3%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,08	0,17	0,08

First Capital Real Estate Investment Trust: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

35,6% Branche 10,1% · Markt 13,3%

First Capital Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 24,7% → heute 35,6%

3-Monats-Performance

14,4% Branche -1,3% · Markt -3,2%

First Capital Real Estate Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — First Capital Real Estate Investment Trust behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 9,2% → heute 14,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,5% Branche 3,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 6,0% → heute 9,5%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	First Capital Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	35,6%	22,9%	11,4%
3-Monats-Performance	14,4%	-0,8%	-7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	9,5%	4,9%	4,2%

First Capital Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

3,7% Branche 13,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von First Capital Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

177,5% Branche 71,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,0% Branche 19,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 17,1% → heute 21,0%

12-Monats-Kursvolatilität

17,0% Branche 18,2% · Markt 34,8%

Der Kurs von First Capital Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 16,2% → heute 17,0%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	First Capital Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	3,7%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	177,5%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	21,0%	20,7%	16,1%
12-Monats-Kursvolatilität	17,0%	18,6%	15,7%

First Capital Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,1 Mrd. → heute $3,6 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	First Capital Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$3,6 Mrd.	$65,1 Mrd.	$57,5 Mrd.

First Capital Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN CA31890B1031 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

23,18 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,85 CA$

Durchschnitt · 8 Analysten

Kurspotenzial

+5,3%

Spread +0,67 CA$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 100

Konsens 56

0 50 100

Der aktienscore (100/100) liegt für First Capital Real Estate Investment Trust deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Momentum, Bewertung und Größe liegen bei First Capital Real Estate Investment Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen22,88 CA$

aktuell23,85 CA$

+4,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen58%

aktuell33%

-25,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen9

aktuell8

-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für First Capital Real Estate Investment Trust spürbar angehoben. Von 22,88 CA$ auf 23,85 CA$ (+4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 58% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Neutral First Capital Real Estate Investment Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,3% für First Capital Real Estate Investment Trust. Konsens-Kursziel von 23,85 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,50 CA$ bis 24,50 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu First Capital Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 8 Analysten die First Capital Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,85 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,50 CA$ bis 24,50 CA$, eine Streuung von 16,8%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von First Capital Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Capital Real Estate Investment Trust (ISIN CA31890B1031) liegt aktuell bei 23,85 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,18 CA$. Die Schätzungen reichen von 20,50 CA$ bis 24,50 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen First Capital Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 8 Analysten First Capital Real Estate Investment Trust. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Capital Real Estate Investment Trust um +4,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

First Capital Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN CA31890B1031 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen First Capital Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $65,1 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $57,5 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,1 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $15,8 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,2 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $13,8 Mrd.

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