Four Corners Property Trust Inc. Aktie
Four Corners Property Trust Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Four Corners Property Trust Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Four Corners Property Trust Inc. Chart
Four Corners Property Trust Inc. Analyse
Four Corners Property Trust Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Four Corners Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,3 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,6 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 9,1 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 14,5 | 15,6 | 13,7 |
Four Corners Property Trust Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Four Corners Property Trust Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Four Corners Property Trust Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Four Corners Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 45,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 3,2% | 6,1% |
Four Corners Property Trust Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Four Corners Property Trust Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Four Corners Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 38,7% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 98,0% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,17 | 0,08 |
Four Corners Property Trust Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Four Corners Property Trust Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Four Corners Property Trust Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Four Corners Property Trust Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Four Corners Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,1% | 4,9% | 4,2% |
Four Corners Property Trust Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Four Corners Property Trust Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Four Corners Property Trust Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Four Corners Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 11,7% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 18,6% | 15,7% |
Four Corners Property Trust Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Four Corners Property Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Four Corners Property Trust Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Four Corners Property Trust Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Four Corners Property Trust Inc. ist mit 28,11 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Four Corners Property Trust Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Four Corners Property Trust Inc.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Four Corners Property Trust Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,11 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $, eine Streuung von 17,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Four Corners Property Trust Inc. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Four Corners Property Trust Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Four Corners Property Trust Inc. (ISIN US35086T1097) liegt aktuell bei 28,11 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,88 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 30,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Four Corners Property Trust Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Four Corners Property Trust Inc.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Four Corners Property Trust Inc. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Four Corners Property Trust Inc. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Four Corners Property Trust Inc. Unternehmen
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