Frasers Centrepoint Trust Aktie
Frasers Centrepoint Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Frasers Centrepoint Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Frasers Centrepoint Trust Chart
Frasers Centrepoint Trust Analyse
Frasers Centrepoint Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Frasers Centrepoint Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Frasers Centrepoint Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,0 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 24,7 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 34,0 | 15,6 | 13,7 |
Frasers Centrepoint Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Frasers Centrepoint Trust hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Frasers Centrepoint Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 137,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 31,8% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,2% | 6,1% |
Frasers Centrepoint Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Frasers Centrepoint Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 53 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Frasers Centrepoint Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 52,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 62,0% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,17 | 0,08 |
Frasers Centrepoint Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Frasers Centrepoint Trust hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Frasers Centrepoint Trust hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Frasers Centrepoint Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Frasers Centrepoint Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -0,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 4,9% | 4,2% |
Frasers Centrepoint Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Frasers Centrepoint Trust sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Frasers Centrepoint Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Frasers Centrepoint Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,9% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 11,5% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 13,6% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 11,8% | 18,6% | 15,7% |
Frasers Centrepoint Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Frasers Centrepoint Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Frasers Centrepoint Trust Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Frasers Centrepoint Trust deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Frasers Centrepoint Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Frasers Centrepoint Trust ist mit 2,60 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 81% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,19 SGD bis 3,06 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Frasers Centrepoint Trust
Aktuell beobachten 16 Analysten die Frasers Centrepoint Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,60 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,19 SGD bis 3,06 SGD, eine Streuung von 33,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Frasers Centrepoint Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Frasers Centrepoint Trust (ISIN SG1T60930966) liegt aktuell bei 2,60 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,24 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,19 SGD bis 3,06 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Frasers Centrepoint Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Frasers Centrepoint Trust. Etwa 81% empfehlen die Aktie zum Kauf, 19% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Frasers Centrepoint Trust um +0,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Frasers Centrepoint Trust deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Frasers Centrepoint Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Frasers Centrepoint Trust Unternehmen
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