Frontier Real Estate Investment Corporation Aktie
Frontier Real Estate Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Frontier Real Estate Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Frontier Real Estate Investment Corporation Chart
Frontier Real Estate Investment Corporation Analyse
Frontier Real Estate Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Frontier Real Estate Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 9,4 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 13,7 | 51,4 | 12,6 |
Frontier Real Estate Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Frontier Real Estate Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,0% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 8,8% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,1% | 7,5% |
Frontier Real Estate Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Frontier Real Estate Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Frontier Real Estate Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 49,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 46,1% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Frontier Real Estate Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Frontier Real Estate Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Frontier Real Estate Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Frontier Real Estate Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,0% | -8,7% | 4,2% |
Frontier Real Estate Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Frontier Real Estate Investment Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Frontier Real Estate Investment Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Frontier Real Estate Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Frontier Real Estate Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 5,4% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,0% | 26,6% | 16,2% |
Frontier Real Estate Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Frontier Real Estate Investment | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Frontier Real Estate Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Frontier Real Estate Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Frontier Real Estate Investment Corporation ist mit 100.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 94.000,00 ¥ bis 112.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Frontier Real Estate Investment Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Frontier Real Estate Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 100.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 94.000,00 ¥ bis 112.000,00 ¥, eine Streuung von 18,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Frontier Real Estate Investment Corporation überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Frontier Real Estate Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Frontier Real Estate Investment Corporation (ISIN JP3046200006) liegt aktuell bei 100.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82.800,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 94.000,00 ¥ bis 112.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Frontier Real Estate Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Frontier Real Estate Investment Corporation. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Frontier Real Estate Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Frontier Real Estate Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Frontier Real Estate Investment Corporation Unternehmen
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