Getty Realty Corp. Aktie
Getty Realty Corp. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Getty Realty Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Getty Realty Corp. Chart
Getty Realty Corp. Analyse
Getty Realty Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Getty Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,7 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 8,8 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 15,0 | 15,6 | 13,7 |
Getty Realty Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Getty Realty Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Getty Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,5% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 14,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 3,2% | 6,1% |
Getty Realty Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Getty Realty Corp. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Getty Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 40,1% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 27,3% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,17 | 0,08 |
Getty Realty Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Getty Realty Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Getty Realty Corp. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Getty Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,5% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,1% | 4,9% | 4,2% |
Getty Realty Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Getty Realty Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Getty Realty Corp. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Getty Realty Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Getty Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,7% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 14,0% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 18,6% | 15,7% |
Getty Realty Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Getty Realty | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Getty Realty Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Getty Realty Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Getty Realty Corp. spürbar angehoben. Von 33,71 $ auf 34,71 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 37,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Getty Realty Corp.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Getty Realty Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,71 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 11,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Getty Realty Corp. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Getty Realty Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Getty Realty Corp. (ISIN US3742971092) liegt aktuell bei 34,71 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,94 $. Die Schätzungen reichen von 33,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Getty Realty Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Getty Realty Corp.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Getty Realty Corp. um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Getty Realty Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
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