Gulf Bank K.S.C. Aktie
Gulf Bank K.S.C. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Gulf Bank K.S.C. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Gulf Bank K.S.C. mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Gulf Bank K.S.C. Chart
Gulf Bank K.S.C. Analyse
Gulf Bank K.S.C.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Gulf Bank K.S.C. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Gulf Bank K.S.C. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 19,1 | 12,3 |
| KBV | 1,8 | 3,1 | 1,8 |
| KUV | 4,2 | 6,0 | 3,6 |
| KCV | -5,9 | k.A. | k.A. |
Gulf Bank K.S.C.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Gulf Bank K.S.C. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Gulf Bank K.S.C. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 367,6% | 114,6% | 10,9% |
| 5 Jahre | 82,8% | 131,6% | 201,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,0% | 7,9% | 8,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | 6,5% | 3,1% |
Gulf Bank K.S.C.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Gulf Bank K.S.C. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Gulf Bank K.S.C. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 1,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 24,1% | 31,2% | 31,3% |
| Bruttomarge | 46,5% | 99,5% | 80,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Gulf Bank K.S.C.: Momentum
12-Monats-Performance
Gulf Bank K.S.C. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Gulf Bank K.S.C. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Gulf Bank K.S.C. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | 51,7% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,1% | 24,6% | 22,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 16,1% | 8,5% |
Gulf Bank K.S.C.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Gulf Bank K.S.C. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Gulf Bank K.S.C. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,7% | 34,5% | 26,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,5% | 27,1% | 39,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,9% | 18,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 15,7% | 23,7% |
Gulf Bank K.S.C.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | Gulf Bank K.S.C. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $168,1 Mrd. | $140,6 Mrd. |
Gulf Bank K.S.C. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Gulf Bank K.S.C. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gulf Bank K.S.C. ist mit 368,67 KWF im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 350,00 KWF bis 396,00 KWF bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Gulf Bank K.S.C.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Gulf Bank K.S.C. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 368,67 KWF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 350,00 KWF bis 396,00 KWF, eine Streuung von 12,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Gulf Bank K.S.C. überein (Aktienscore 52/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Gulf Bank K.S.C. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Gulf Bank K.S.C. (ISIN KW0EQ0100028) liegt aktuell bei 368,67 KWF. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 364,00 KWF. Die Schätzungen reichen von 350,00 KWF bis 396,00 KWF.
Wie viele Analysten empfehlen Gulf Bank K.S.C. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Gulf Bank K.S.C.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Gulf Bank K.S.C. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Gulf Bank K.S.C. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (52/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Gulf Bank K.S.C. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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