Hammerson plc Aktie
Hammerson plc Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Hammerson plc überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Hammerson plc Chart
Hammerson plc Analyse
Hammerson plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hammerson plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hammerson | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 7,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 21,6 | 15,6 | 13,7 |
Hammerson plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hammerson | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,7% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 113,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 3,2% | 6,1% |
Hammerson plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hammerson plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 110 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hammerson | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 109,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 61,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,17 | 0,08 |
Hammerson plc: Momentum
12-Monats-Performance
Hammerson plc hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hammerson plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hammerson | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | 4,9% | 4,2% |
Hammerson plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hammerson | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,4% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 140,8% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 18,6% | 15,7% |
Hammerson plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hammerson | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Hammerson plc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hammerson plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Hammerson plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hammerson plc leicht angehoben. Von 357,92 £ auf 360,45 £ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 62% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 280,00 £ bis 448,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hammerson plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die Hammerson plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 360,45 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 280,00 £ bis 448,00 £, eine Streuung von 46,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hammerson plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hammerson plc (ISIN GB00BRJQ8J25) liegt aktuell bei 360,45 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 316,20 £. Die Schätzungen reichen von 280,00 £ bis 448,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Hammerson plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Hammerson plc. Etwa 62% empfehlen die Aktie zum Kauf, 38% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hammerson plc um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Hammerson plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität und Momentum schneiden bei Hammerson plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Hammerson plc Unternehmen
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