Score

Rang 1.240 von 10.778

Top 12% aller Aktien

Immobilien

Stark

HomeCo Daily Needs REIT Aktie

REIT – Einzelhandel · AU · Small Cap

ISIN: AU0000113136 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 6,62%

HomeCo Daily Needs REIT Übersicht

ISIN AU0000113136 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – HomeCo Daily Needs REIT überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 35 Punkte gestiegen – von B auf A.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt HomeCo Daily Needs REIT mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

HomeCo Daily Needs REIT Chart

ISIN AU0000113136 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HomeCo Daily Needs REIT Analyse

ISIN AU0000113136 6 Faktoren im Detail

HomeCo Daily Needs REIT: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 73% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,6 Branche 18,6 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

02. Jul. 6,8 → heute 6,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,0 · Markt 2,0

HomeCo Daily Needs REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,0 Branche 6,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 7,0 → heute 6,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

16,9 Branche 14,7 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

02. Jul. 18,1 → heute 16,9

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	HomeCo Daily Needs REIT	Simon Property	Realty Income
KGV	6,6	15,6	45,4
KBV	0,8	16,1	1,5
KUV	6,0	10,3	9,8
KCV	16,9	17,3	13,9

HomeCo Daily Needs REIT: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

812,8% Branche 42,6% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 17.08.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1055,3% Branche 133,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.

Stand 17.08.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,7% Branche 3,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jul. 7,2% → heute 3,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jul. 0,3% → heute 4,4%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	HomeCo Daily Needs REIT	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	812,8%	38,1%	249,1%
5 Jahre	1055,3%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,7%	5,2%	12,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	3,7%	7,0%

HomeCo Daily Needs REIT: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

6,9% Branche 3,2% · Markt 3,2%

HomeCo Daily Needs REIT arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

02. Jul. 7,3% → heute 6,9%

Nettogewinnmarge

89,3% Branche 38,5% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 89 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.

02. Jul. 100,5% → heute 89,3%

Bruttomarge

71,0% Branche 64,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

02. Jul. 69,5% → heute 71,0%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,09 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

02. Jul. 0,07 → heute 0,08

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	HomeCo Daily Needs REIT	Simon Property	Realty Income
ROA	6,9%	12,0%	1,7%
Nettogewinnmarge	89,3%	68,4%	22,3%
Bruttomarge	71,0%	84,1%	68,6%
Kapitalumschlag	0,08	0,17	0,08

HomeCo Daily Needs REIT: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-14,0% Branche 6,4% · Markt 8,7%

HomeCo Daily Needs REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich HomeCo Daily Needs REIT deutlich schlechter entwickelt.

02. Jul. 1,4% → heute -14,0%

3-Monats-Performance

-6,4% Branche 0,1% · Markt 1,7%

HomeCo Daily Needs REIT hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jul. 5,6% → heute -6,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-1,2% Branche 2,7% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — HomeCo Daily Needs REIT fällt negativ auf.

02. Jul. -3,5% → heute -1,2%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	HomeCo Daily Needs REIT	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	-14,0%	27,3%	6,4%
3-Monats-Performance	-6,4%	10,1%	0,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-1,2%	11,5%	2,5%

HomeCo Daily Needs REIT: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

44,1% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

02. Jul. 47,5% → heute 44,1%

Gewinnvolatilität

66,2% Branche 67,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 71,1% → heute 66,2%

3-Monats-Kursvolatilität

21,1% Branche 18,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 18,2% → heute 21,1%

12-Monats-Kursvolatilität

18,4% Branche 18,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von HomeCo Daily Needs REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jul. 17,3% → heute 18,4%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	HomeCo Daily Needs REIT	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	44,1%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	66,2%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	21,1%	19,7%	18,6%
12-Monats-Kursvolatilität	18,4%	18,8%	16,5%

HomeCo Daily Needs REIT: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

02. Jul. $1,8 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	HomeCo Daily Needs REIT	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$71,5 Mrd.	$58,0 Mrd.

HomeCo Daily Needs REIT Prognose

ISIN AU0000113136 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

1,16 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1,34 AU$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+15,5%

Spread +0,18 AU$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 88

Konsens 67

0 50 100

Der aktienscore (88/100) liegt für HomeCo Daily Needs REIT deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei HomeCo Daily Needs REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1,39 AU$

aktuell1,34 AU$

-3,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen69%

aktuell53%

-15,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HomeCo Daily Needs REIT spürbar gesenkt. Von 1,39 AU$ auf 1,34 AU$ (-3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 69% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish HomeCo Daily Needs REIT: Analysten sehen für HomeCo Daily Needs REIT ein Aufwärtspotenzial von +15,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 1,34 AU$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,17 AU$ bis 1,50 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	1,39 AU$	1,26 AU$	+11,4%	12
aktuell · 19.08.2026	1,34 AU$	1,16 AU$	+15,5%	12

Analystenmeinung zu HomeCo Daily Needs REIT

Aktuell beobachten 12 Analysten die HomeCo Daily Needs REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,34 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,17 AU$ bis 1,50 AU$, eine Streuung von 24,5%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von HomeCo Daily Needs REIT für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HomeCo Daily Needs REIT (ISIN AU0000113136) liegt aktuell bei 1,34 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,16 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,17 AU$ bis 1,50 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen HomeCo Daily Needs REIT zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten HomeCo Daily Needs REIT. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HomeCo Daily Needs REIT um +3,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HomeCo Daily Needs REIT Unternehmen

ISIN AU0000113136 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HomeCo Daily Needs REIT angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $71,5 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $58,0 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $17,0 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $16,3 Mrd. A+ CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,7 Mrd. A Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $13,9 Mrd.

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