HomeCo Daily Needs REIT Aktie
HomeCo Daily Needs REIT Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – HomeCo Daily Needs REIT überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
HomeCo Daily Needs REIT Chart
HomeCo Daily Needs REIT Analyse
HomeCo Daily Needs REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
HomeCo Daily Needs REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | HomeCo Daily Needs REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,8 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 7,0 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 18,0 | 15,6 | 13,7 |
HomeCo Daily Needs REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | HomeCo Daily Needs REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | k.A. | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 3,2% | 6,1% |
HomeCo Daily Needs REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HomeCo Daily Needs REIT arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 100 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | HomeCo Daily Needs REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 100,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 69,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
HomeCo Daily Needs REIT: Momentum
12-Monats-Performance
HomeCo Daily Needs REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich HomeCo Daily Needs REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
HomeCo Daily Needs REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — HomeCo Daily Needs REIT fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | HomeCo Daily Needs REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,2% | 4,9% | 4,2% |
HomeCo Daily Needs REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HomeCo Daily Needs REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | HomeCo Daily Needs REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,5% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 71,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,0% | 18,6% | 15,7% |
HomeCo Daily Needs REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | HomeCo Daily Needs REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
HomeCo Daily Needs REIT Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für HomeCo Daily Needs REIT nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HomeCo Daily Needs REIT ist mit 1,39 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 62% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,12 AU$ bis 1,60 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HomeCo Daily Needs REIT
Aktuell beobachten 12 Analysten die HomeCo Daily Needs REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,39 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,12 AU$ bis 1,60 AU$, eine Streuung von 34,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HomeCo Daily Needs REIT überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HomeCo Daily Needs REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HomeCo Daily Needs REIT (ISIN AU0000113136) liegt aktuell bei 1,39 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,26 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,12 AU$ bis 1,60 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen HomeCo Daily Needs REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten HomeCo Daily Needs REIT. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HomeCo Daily Needs REIT um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für HomeCo Daily Needs REIT nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
HomeCo Daily Needs REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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