Hyprop Investments Limited Aktie
Hyprop Investments Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Hyprop Investments Limited überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Hyprop Investments Limited Chart
Hyprop Investments Limited Analyse
Hyprop Investments Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Hyprop Investments Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hyprop Investments | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,7 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 12,5 | 15,6 | 13,7 |
Hyprop Investments Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hyprop Investments Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hyprop Investments | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 163,7% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 3,2% | 6,1% |
Hyprop Investments Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hyprop Investments Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 72 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hyprop Investments | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 72,3% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 56,4% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
Hyprop Investments Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Hyprop Investments Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Hyprop Investments Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hyprop Investments | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,6% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | 4,9% | 4,2% |
Hyprop Investments Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hyprop Investments Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hyprop Investments | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,9% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 617,6% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,5% | 18,6% | 15,7% |
Hyprop Investments Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Hyprop Investments | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Hyprop Investments Limited Prognose
Der aktienscore (74/100) liegt für Hyprop Investments Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Hyprop Investments Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Hyprop Investments Limited deutlich angehoben. Von 5.183,50 ZAC auf 5.572,33 ZAC (+7,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 3 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Hyprop Investments Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.467,00 ZAC bis 6.350,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Hyprop Investments Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Hyprop Investments Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5.572,33 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4.467,00 ZAC bis 6.350,00 ZAC, eine Streuung von 33,8%. Auffällig: Der aktienscore (74/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Hyprop Investments Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Hyprop Investments Limited (ISIN ZAE000190724) liegt aktuell bei 5.572,33 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5.734,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 4.467,00 ZAC bis 6.350,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Hyprop Investments Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Hyprop Investments Limited. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Hyprop Investments Limited um +7,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (74/100) liegt für Hyprop Investments Limited deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Hyprop Investments Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Hyprop Investments Limited Unternehmen
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