Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Aktie
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Chart
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Analyse
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,5 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 3,3 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 8,4 | 51,4 | 12,6 |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -3,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 143,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,7% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -1,3% | 14,1% | 7,5% |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 26,0% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 76,4% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,0% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 12,4% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,6% | -8,7% | 4,2% |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 241,5% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 26,6% | 16,2% |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $534 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. ist mit 4,83 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 € bis 5,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,83 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,50 € bis 5,00 €, eine Streuung von 10,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. (ISIN IT0005322612) liegt aktuell bei 4,83 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,16 €. Die Schätzungen reichen von 4,50 € bis 5,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. deutlich über dem aktienscore (61/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Wachstum schneiden bei Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A. Unternehmen
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