Industrial Logistics Properties Trust Aktie
Industrial Logistics Properties Trust Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Industrial Logistics Properties Trust überzeugt mit starkem Kursmomentum. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Industrial Logistics Properties Trust Chart
Industrial Logistics Properties Trust Analyse
Industrial Logistics Properties Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Industrial Logistics Properties Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Industrial Logistics Properties Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | -9,9 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 1,2 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 8,2 | 25,8 | 16,4 |
Industrial Logistics Properties Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Industrial Logistics Properties Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Industrial Logistics Properties Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 76,3% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -180,6% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,1% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,2% | 6,3% | 7,5% |
Industrial Logistics Properties Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Industrial Logistics Properties Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Industrial Logistics Properties Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Industrial Logistics Properties Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,0% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | -11,9% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 10,9% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,09 | 0,24 |
Industrial Logistics Properties Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Industrial Logistics Properties Trust — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Industrial Logistics Properties Trust — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Industrial Logistics Properties Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält Industrial Logistics Properties Trust den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Industrial Logistics Properties Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 147,7% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 46,7% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,7% | 8,1% | 2,4% |
Industrial Logistics Properties Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Industrial Logistics Properties Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,5% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 239,6% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,6% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 21,5% | 22,8% |
Industrial Logistics Properties Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Industrial Logistics Properties Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $540 Mio. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Industrial Logistics Properties Trust Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Industrial Logistics Properties Trust deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Industrial Logistics Properties Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Industrial Logistics Properties Trust deutlich angehoben. Von 7,70 $ auf 9,65 $ (+25,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,30 $ bis 10,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Industrial Logistics Properties Trust
Aktuell beobachten 2 Analysten die Industrial Logistics Properties Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +25,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9,30 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 7,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Industrial Logistics Properties Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Industrial Logistics Properties Trust (ISIN US4562371066) liegt aktuell bei 9,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,10 $. Die Schätzungen reichen von 9,30 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Industrial Logistics Properties Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Industrial Logistics Properties Trust. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Industrial Logistics Properties Trust um +25,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Industrial Logistics Properties Trust deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei Industrial Logistics Properties Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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