InvenTrust Properties Corp. Aktie
InvenTrust Properties Corp. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – InvenTrust Properties Corp. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
InvenTrust Properties Corp. Chart
InvenTrust Properties Corp. Analyse
InvenTrust Properties Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | InvenTrust Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,4 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 8,1 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 15,9 | 15,6 | 13,7 |
InvenTrust Properties Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
InvenTrust Properties Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | InvenTrust Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1195,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 3,2% | 6,1% |
InvenTrust Properties Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
InvenTrust Properties Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 36 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | InvenTrust Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 35,7% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 49,6% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,17 | 0,08 |
InvenTrust Properties Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
InvenTrust Properties Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
InvenTrust Properties Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — InvenTrust Properties Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | InvenTrust Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,2% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,8% | 4,9% | 4,2% |
InvenTrust Properties Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von InvenTrust Properties Corp. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von InvenTrust Properties Corp. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | InvenTrust Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,2% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 152,7% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,5% | 18,6% | 15,7% |
InvenTrust Properties Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | InvenTrust Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
InvenTrust Properties Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für InvenTrust Properties Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für InvenTrust Properties Corp. spürbar angehoben. Von 33,57 $ auf 34,29 $ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 36,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu InvenTrust Properties Corp.
Aktuell beobachten 7 Analysten die InvenTrust Properties Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,29 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 11,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für InvenTrust Properties Corp. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von InvenTrust Properties Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für InvenTrust Properties Corp. (ISIN US46124J2015) liegt aktuell bei 34,29 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,77 $. Die Schätzungen reichen von 32,00 $ bis 36,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen InvenTrust Properties Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten InvenTrust Properties Corp.. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für InvenTrust Properties Corp. um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für InvenTrust Properties Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (81/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
InvenTrust Properties Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen InvenTrust Properties Corp. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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