Investore Property Limited Aktie
Investore Property Limited Übersicht
Für Investore Property Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Investore Property Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Investore Property Limited Analyse
Investore Property Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Investore Property Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Investore Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 14,2 | 39,1 |
| KBV | 0,6 | 14,7 | 1,3 |
| KUV | 4,7 | 9,4 | 8,4 |
| KCV | 12,3 | 15,7 | 12,0 |
Investore Property Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Investore Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,6% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -80,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,5% | 4,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 3,7% | 6,0% |
Investore Property Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Investore Property Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Investore Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 11,6% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 39,1% | 66,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 80,8% | 84,6% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Investore Property Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Investore Property Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Investore Property Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Investore Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,0% | 7,0% | -11,9% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | -11,2% | -16,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 5,7% | -1,6% |
Investore Property Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Investore Property Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Investore Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,4% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 478,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 17,4% | 15,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 18,9% | 16,6% |
Investore Property Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Investore Property | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $213 Mio. | $65,1 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Investore Property Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Investore Property Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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