Japan Logistics Fund Inc. Aktie
Japan Logistics Fund Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit hoher Bewertung – Japan Logistics Fund Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Japan Logistics Fund Inc. Chart
Japan Logistics Fund Inc. Analyse
Japan Logistics Fund Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Japan Logistics Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,1 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,8 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 10,2 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 13,6 | 25,8 | 16,4 |
Japan Logistics Fund Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Japan Logistics Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,2% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -25,1% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,5% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,4% | 6,3% | 7,5% |
Japan Logistics Fund Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Logistics Fund Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Japan Logistics Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 50,4% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 48,7% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,09 | 0,24 |
Japan Logistics Fund Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Logistics Fund Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Japan Logistics Fund Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Japan Logistics Fund Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Japan Logistics Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,4% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 8,1% | 2,4% |
Japan Logistics Fund Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Japan Logistics Fund Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Japan Logistics Fund Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Japan Logistics Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 19,3% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,5% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 12,1% | 21,5% | 22,8% |
Japan Logistics Fund Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Japan Logistics Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Japan Logistics Fund Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Japan Logistics Fund Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Japan Logistics Fund Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Logistics Fund Inc. ist mit 115.200,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 110.000,00 ¥ bis 118.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Japan Logistics Fund Inc.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Japan Logistics Fund Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 115.200,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 110.000,00 ¥ bis 118.000,00 ¥, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Logistics Fund Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Logistics Fund Inc. (ISIN JP3046230003) liegt aktuell bei 115.200,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 91.700,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 110.000,00 ¥ bis 118.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Logistics Fund Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Japan Logistics Fund Inc.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Logistics Fund Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Japan Logistics Fund Inc. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Bewertung schneiden bei Japan Logistics Fund Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Japan Logistics Fund Inc. Unternehmen
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