Kite Realty Group Trust Aktie
Kite Realty Group Trust Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kite Realty Group Trust überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Kite Realty Group Trust mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-19 Punkte).
Kite Realty Group Trust Chart
Kite Realty Group Trust Analyse
Kite Realty Group Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 15,6 | 45,4 |
| KBV | 1,9 | 16,1 | 1,5 |
| KUV | 6,5 | 10,3 | 9,8 |
| KCV | 13,5 | 17,3 | 13,9 |
Kite Realty Group Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 217,9% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1941,0% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,6% | 5,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,7% | 7,0% |
Kite Realty Group Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kite Realty Group Trust arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,4% | 12,0% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 41,7% | 68,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 51,6% | 84,1% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,17 | 0,08 |
Kite Realty Group Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Kite Realty Group Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Kite Realty Group Trust hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,9% | 27,3% | 6,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | 10,1% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | 11,5% | 2,5% |
Kite Realty Group Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kite Realty Group Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,7% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 303,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 19,7% | 18,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,0% | 18,8% | 16,5% |
Kite Realty Group Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $71,5 Mrd. | $58,0 Mrd. |
Kite Realty Group Trust Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für Kite Realty Group Trust deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Kite Realty Group Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 43/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kite Realty Group Trust deutlich angehoben. Von 28,64 $ auf 31,00 $ (+8,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 42%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 28,18 $ | 26,52 $ | +5,6% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 31,00 $ | 26,44 $ | +17,2% | 10 |
Analystenmeinung zu Kite Realty Group Trust
Aktuell beobachten 10 Analysten die Kite Realty Group Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 19,4%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kite Realty Group Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kite Realty Group Trust (ISIN US49803T3005) liegt aktuell bei 31,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,44 $. Die Schätzungen reichen von 28,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kite Realty Group Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Kite Realty Group Trust. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kite Realty Group Trust um +8,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +8,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für Kite Realty Group Trust deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Kite Realty Group Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 43/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Kite Realty Group Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kite Realty Group Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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