Kite Realty Group Trust Aktie
Kite Realty Group Trust Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kite Realty Group Trust überzeugt mit herausragendem Wachstum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Kite Realty Group Trust Chart
Kite Realty Group Trust Analyse
Kite Realty Group Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,7 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,4 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 13,2 | 15,6 | 13,7 |
Kite Realty Group Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 217,9% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 1941,0% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 34,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 3,2% | 6,1% |
Kite Realty Group Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kite Realty Group Trust arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 35 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 34,6% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 52,3% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,17 | 0,08 |
Kite Realty Group Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Kite Realty Group Trust hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Kite Realty Group Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kite Realty Group Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,0% | 4,9% | 4,2% |
Kite Realty Group Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kite Realty Group Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,7% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 303,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 18,6% | 15,7% |
Kite Realty Group Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Kite Realty Group Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Kite Realty Group Trust Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Kite Realty Group Trust deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Kite Realty Group Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kite Realty Group Trust leicht angehoben. Von 27,73 $ auf 27,91 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 31,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kite Realty Group Trust
Aktuell beobachten 11 Analysten die Kite Realty Group Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 21,5%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kite Realty Group Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kite Realty Group Trust (ISIN US49803T3005) liegt aktuell bei 27,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,03 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kite Realty Group Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Kite Realty Group Trust. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kite Realty Group Trust um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Kite Realty Group Trust deutlich über dem Konsens-Score (60/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Profitabilität, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Kite Realty Group Trust aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Kite Realty Group Trust Unternehmen
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