Lineage Inc. Aktie
Lineage Inc. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Lineage Inc. Chart
Lineage Inc. Analyse
Lineage Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Lineage Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Lineage | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | -60,8 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 1,7 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 9,5 | 25,8 | 16,4 |
Lineage Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Lineage | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | k.A. | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | k.A. | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,8% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 6,3% | 7,5% |
Lineage Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lineage Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Lineage Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Lineage | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | -2,7% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 11,1% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,09 | 0,24 |
Lineage Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Lineage Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Lineage Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Lineage Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Lineage Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Lineage | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,4% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,3% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 8,1% | 2,4% |
Lineage Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Lineage Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Lineage | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,9% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 108,3% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,5% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,0% | 21,5% | 22,8% |
Lineage Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Lineage | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Lineage Inc. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Lineage Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Lineage Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lineage Inc. ist mit 41,26 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 24% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 63,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Lineage Inc.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Lineage Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,26 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 63,00 $, eine Streuung von 70,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lineage Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lineage Inc. (ISIN US53566V1061) liegt aktuell bei 41,26 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,09 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 63,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Lineage Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Lineage Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lineage Inc. um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Lineage Inc. deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Lineage Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lineage Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lineage Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Industrie-Aktien
Lineage Inc. auf der Watchlist?
Setze Lineage Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.