Mapletree Logistics Trust Aktie
Mapletree Logistics Trust Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mapletree Logistics Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Mapletree Logistics Trust Chart
Mapletree Logistics Trust Analyse
Mapletree Logistics Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mapletree Logistics Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Mapletree Logistics Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,8 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 8,5 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 13,0 | 25,8 | 16,4 |
Mapletree Logistics Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Mapletree Logistics Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,6% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -40,1% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,9% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 6,3% | 7,5% |
Mapletree Logistics Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mapletree Logistics Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 38 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Mapletree Logistics Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 37,7% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 72,7% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,24 |
Mapletree Logistics Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Mapletree Logistics Trust hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Mapletree Logistics Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Mapletree Logistics Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,3% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -10,0% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,5% | 8,1% | 2,4% |
Mapletree Logistics Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mapletree Logistics Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mapletree Logistics Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Mapletree Logistics Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,3% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 44,5% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 21,5% | 22,8% |
Mapletree Logistics Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Mapletree Logistics Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,7 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Mapletree Logistics Trust Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Mapletree Logistics Trust deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Mapletree Logistics Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mapletree Logistics Trust spürbar gesenkt. Von 1,43 SGD auf 1,40 SGD (-2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 60% auf 64%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,20 SGD bis 1,55 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mapletree Logistics Trust
Aktuell beobachten 14 Analysten die Mapletree Logistics Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,40 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,20 SGD bis 1,55 SGD, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mapletree Logistics Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mapletree Logistics Trust (ISIN SG1S03926213) liegt aktuell bei 1,40 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,17 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,20 SGD bis 1,55 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Mapletree Logistics Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Mapletree Logistics Trust. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mapletree Logistics Trust um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Mapletree Logistics Trust deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei Mapletree Logistics Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mapletree Logistics Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mapletree Logistics Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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