Mercialys Aktie
Mercialys Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mercialys überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Mercialys mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Mercialys Chart
Mercialys Analyse
Mercialys: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 15,8 | 52,3 |
| KBV | 1,9 | 15,1 | 1,5 |
| KUV | 4,8 | 11,0 | 10,1 |
| KCV | 8,0 | 17,6 | 14,2 |
Mercialys: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mercialys ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,9% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -60,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 4,2% | 13,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 3,2% | 6,7% |
Mercialys: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mercialys nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 59,9% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Mercialys: Momentum
12-Monats-Performance
Mercialys hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Mercialys hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | 37,6% | 10,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | 20,2% | 3,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,5% | 8,4% | 2,0% |
Mercialys: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mercialys sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mercialys verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 20,0% | 18,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 18,9% | 16,7% |
Mercialys: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $73,3 Mrd. | $59,5 Mrd. |
Mercialys Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Mercialys deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Mercialys aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercialys ist mit 13,78 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 € bis 14,50 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 13,43 € | 12,14 € | +13,3% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,78 € | 11,74 € | +17,1% | 6 |
Analystenmeinung zu Mercialys
Aktuell beobachten 6 Analysten die Mercialys Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 14,50 €, eine Streuung von 10,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mercialys für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercialys (ISIN FR0010241638) liegt aktuell bei 13,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,74 €. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 14,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mercialys zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Mercialys. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercialys um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Mercialys deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Mercialys aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mercialys Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mercialys angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien
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