Mercialys Aktie
Mercialys Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mercialys überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Mercialys Chart
Mercialys Analyse
Mercialys: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,4 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,8 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 8,0 | 15,6 | 13,7 |
Mercialys: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mercialys ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,9% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -60,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 3,2% | 6,1% |
Mercialys: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mercialys nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 14,9% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 59,9% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Mercialys: Momentum
12-Monats-Performance
Mercialys hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Mercialys hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Mercialys behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,3% | 4,9% | 4,2% |
Mercialys: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mercialys sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mercialys verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,7% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 18,6% | 15,7% |
Mercialys: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Mercialys Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Mercialys deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Mercialys aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mercialys leicht angehoben. Von 13,60 € auf 13,78 € (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 43% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 € bis 14,50 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Mercialys
Aktuell beobachten 6 Analysten die Mercialys Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 14,50 €, eine Streuung von 10,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mercialys für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercialys (ISIN FR0010241638) liegt aktuell bei 13,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,74 €. Die Schätzungen reichen von 13,00 € bis 14,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mercialys zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Mercialys. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercialys um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Mercialys deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Mercialys aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mercialys Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mercialys angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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