Mercialys Aktie
Mercialys Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Mercialys überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Mercialys mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).
Mercialys Chart
Mercialys Analyse
Mercialys: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mercialys ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,0 | 15,6 | 45,4 |
| KBV | 0,7 | 16,1 | 1,5 |
| KUV | 4,5 | 10,3 | 9,8 |
| KCV | 10,0 | 17,3 | 13,9 |
Mercialys: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mercialys ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,9% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -60,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,8% | 5,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 3,7% | 7,0% |
Mercialys: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mercialys nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 12,0% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 68,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 60,2% | 84,1% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
Mercialys: Momentum
12-Monats-Performance
Mercialys hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Mercialys deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mercialys hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | 27,3% | 6,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | 10,1% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 11,5% | 2,5% |
Mercialys: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mercialys sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mercialys verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 29,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 19,7% | 18,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 18,8% | 16,5% |
Mercialys: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Mercialys | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $71,5 Mrd. | $58,0 Mrd. |
Mercialys Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mercialys nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mercialys leicht gesenkt. Von 13,78 € auf 13,62 € (-1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,50 € bis 14,50 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 13,78 € | 11,98 € | +14,8% | 6 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,62 € | 11,38 € | +19,5% | 6 |
Analystenmeinung zu Mercialys
Aktuell beobachten 6 Analysten die Mercialys Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,62 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 14,50 €, eine Streuung von 14,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mercialys überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mercialys für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercialys (ISIN FR0010241638) liegt aktuell bei 13,62 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,38 €. Die Schätzungen reichen von 12,50 € bis 14,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Mercialys zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Mercialys. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercialys um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mercialys nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mercialys Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Mercialys angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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