Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Aktie
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) bewegt sich Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation mit einem Score von 55 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-22 Punkte).
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Chart
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Analyse
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 13670,1 | 35,1 |
| KBV | 1,2 | 2110,9 | 2,4 |
| KUV | 14,3 | 6551,0 | 14,5 |
| KCV | 17,1 | 40932,8 | 25,3 |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 162,1% | -35,4% | 98,0% |
| 5 Jahre | 161,6% | 18,9% | 130,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 52,9% | 17,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 60,7% | 5,9% |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 61 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 5,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 60,6% | 48,3% | 41,5% |
| Bruttomarge | 73,0% | 53,5% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,10 | 0,09 |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Industrie-Branche zeigt einen positiven Trend — Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,1% | 10,1% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | 6,0% | 4,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,7% | 2,0% | 7,9% |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,3% | 43,3% | 25,7% |
| Gewinnvolatilität | 32,0% | 48,7% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,9% | 25,6% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 13,1% | 24,2% | 22,1% |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $4,7 Bio. | $130,0 Mrd. |
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation ist mit 138.750,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 132.000,00 ¥ bis 148.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 139.600,00 ¥ | 126.800,00 ¥ | +9,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 138.750,00 ¥ | 121.600,00 ¥ | +13,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 138.750,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 132.000,00 ¥ bis 148.000,00 ¥, eine Streuung von 11,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation (ISIN JP3048480002) liegt aktuell bei 138.750,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121.600,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 132.000,00 ¥ bis 148.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corporation Unternehmen
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