National Storage Affiliates Trust Aktie
National Storage Affiliates Trust Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – National Storage Affiliates Trust überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
National Storage Affiliates Trust Chart
National Storage Affiliates Trust Analyse
National Storage Affiliates Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage Affiliates Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,7 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 3,5 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 4,3 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 9,4 | 25,8 | 16,4 |
National Storage Affiliates Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
National Storage Affiliates Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
National Storage Affiliates Trust hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage Affiliates Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,2% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 51,8% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 6,3% | 7,5% |
National Storage Affiliates Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
National Storage Affiliates Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage Affiliates Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 33,9% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,09 | 0,24 |
National Storage Affiliates Trust: Momentum
12-Monats-Performance
National Storage Affiliates Trust hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
National Storage Affiliates Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — National Storage Affiliates Trust behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält National Storage Affiliates Trust den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage Affiliates Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,1% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | 21,8% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 20,5% | 8,1% | 2,4% |
National Storage Affiliates Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage Affiliates Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 33,5% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,8% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 21,5% | 22,8% |
National Storage Affiliates Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | National Storage Affiliates Trust | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
National Storage Affiliates Trust Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für National Storage Affiliates Trust nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für National Storage Affiliates Trust deutlich angehoben. Von 37,68 $ auf 39,78 $ (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 8% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 49,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu National Storage Affiliates Trust
Aktuell beobachten 11 Analysten die National Storage Affiliates Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 39,78 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 49,00 $, eine Streuung von 50,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für National Storage Affiliates Trust überein (Aktienscore 34/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von National Storage Affiliates Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für National Storage Affiliates Trust (ISIN US6378701063) liegt aktuell bei 39,78 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 41,51 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 49,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen National Storage Affiliates Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten National Storage Affiliates Trust. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für National Storage Affiliates Trust um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für National Storage Affiliates Trust nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (34/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
National Storage Affiliates Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen National Storage Affiliates Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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