NETSTREIT Corp. Aktie
NETSTREIT Corp. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – NETSTREIT Corp. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
NETSTREIT Corp. Chart
NETSTREIT Corp. Analyse
NETSTREIT Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NETSTREIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 182,1 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,3 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 8,5 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 17,4 | 15,6 | 13,7 |
NETSTREIT Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NETSTREIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 478,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 845,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,8% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 3,2% | 6,1% |
NETSTREIT Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NETSTREIT Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NETSTREIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 90,2% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
NETSTREIT Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
NETSTREIT Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
NETSTREIT Corp. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — NETSTREIT Corp. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NETSTREIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,1% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,2% | 4,9% | 4,2% |
NETSTREIT Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NETSTREIT Corp. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NETSTREIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,8% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 300,0% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 18,6% | 15,7% |
NETSTREIT Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NETSTREIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
NETSTREIT Corp. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für NETSTREIT Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NETSTREIT Corp. spürbar angehoben. Von 21,86 $ auf 22,51 $ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt NETSTREIT Corp. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 24,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu NETSTREIT Corp.
Aktuell beobachten 19 Analysten die NETSTREIT Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,51 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 13,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für NETSTREIT Corp. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NETSTREIT Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NETSTREIT Corp. (ISIN US64119V3033) liegt aktuell bei 22,51 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,77 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NETSTREIT Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten NETSTREIT Corp.. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NETSTREIT Corp. um +3,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für NETSTREIT Corp. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
NETSTREIT Corp. Unternehmen
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