Nippon Prologis REIT Inc. Aktie
Nippon Prologis REIT Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Nippon Prologis REIT Inc. Chart
Nippon Prologis REIT Inc. Analyse
Nippon Prologis REIT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Nippon Prologis REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,4 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,4 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 9,6 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 16,5 | 25,8 | 16,4 |
Nippon Prologis REIT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Nippon Prologis REIT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Nippon Prologis REIT Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Nippon Prologis REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,2% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 54,4% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,2% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 6,3% | 7,5% |
Nippon Prologis REIT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Nippon Prologis REIT Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Nippon Prologis REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 41,0% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 25,3% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,09 | 0,24 |
Nippon Prologis REIT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Nippon Prologis REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Nippon Prologis REIT Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält Nippon Prologis REIT Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Nippon Prologis REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,5% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | 8,1% | 2,4% |
Nippon Prologis REIT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Nippon Prologis REIT Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Nippon Prologis REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,1% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 14,5% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 210,5% | 21,5% | 22,8% |
Nippon Prologis REIT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Nippon Prologis REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Nippon Prologis REIT Inc. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Nippon Prologis REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Nippon Prologis REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nippon Prologis REIT Inc. ist mit 100.150,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 89.000,00 ¥ bis 108.800,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Nippon Prologis REIT Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Nippon Prologis REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 100.150,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 89.000,00 ¥ bis 108.800,00 ¥, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Nippon Prologis REIT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Nippon Prologis REIT Inc. (ISIN JP3047550003) liegt aktuell bei 100.150,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 86.100,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 89.000,00 ¥ bis 108.800,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Nippon Prologis REIT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Nippon Prologis REIT Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Nippon Prologis REIT Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Nippon Prologis REIT Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung und Momentum schneiden bei Nippon Prologis REIT Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Nippon Prologis REIT Inc. Unternehmen
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