NNN REIT Inc. Aktie
NNN REIT Inc. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit gehobener Bewertung – NNN REIT Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
NNN REIT Inc. Chart
NNN REIT Inc. Analyse
NNN REIT Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NNN REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,6 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 9,0 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 12,9 | 15,6 | 13,7 |
NNN REIT Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
NNN REIT Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
NNN REIT Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NNN REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 70,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,8% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 3,2% | 6,1% |
NNN REIT Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
NNN REIT Inc. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 81 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NNN REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 41,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 81,4% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,17 | 0,08 |
NNN REIT Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
NNN REIT Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
NNN REIT Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NNN REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 4,9% | 4,2% |
NNN REIT Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von NNN REIT Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von NNN REIT Inc. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NNN REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 18,4% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,0% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 18,6% | 15,7% |
NNN REIT Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | NNN REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,4 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
NNN REIT Inc. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für NNN REIT Inc. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei NNN REIT Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für NNN REIT Inc. leicht angehoben. Von 45,23 $ auf 45,97 $ (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 18% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 50,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu NNN REIT Inc.
Aktuell beobachten 15 Analysten die NNN REIT Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,97 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 13,1%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von NNN REIT Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für NNN REIT Inc. (ISIN US6374171063) liegt aktuell bei 45,97 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 44,33 $. Die Schätzungen reichen von 44,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen NNN REIT Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten NNN REIT Inc.. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für NNN REIT Inc. um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für NNN REIT Inc. deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum liegen bei NNN REIT Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
NNN REIT Inc. Unternehmen
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