Ocado Group plc Aktie
Ocado Group plc Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Wachstum, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Ocado Group plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Ocado Group plc Chart
Ocado Group plc Analyse
Ocado Group plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ocado | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,0 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,0 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 1,2 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 4,5 | 11,3 | 5,8 |
Ocado Group plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ocado | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -40,7% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 401,7% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -30,2% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -2,4% | 3,9% | 2,4% |
Ocado Group plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ocado Group plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ocado | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 29,3% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | -13,8% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 1,54 | 2,96 |
Ocado Group plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Ocado Group plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ocado Group plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ocado | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -11,3% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,2% | 3,3% | 3,7% |
Ocado Group plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ocado | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 157,8% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 60,8% | 20,7% | 26,6% |
Ocado Group plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ocado | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Ocado Group plc Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Ocado Group plc deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Ocado Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ocado Group plc spürbar gesenkt. Von 275,15 £ auf 268,23 £ (-2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 43% auf 46%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 £ bis 421,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ocado Group plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die Ocado Group plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 268,23 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 100,00 £ bis 421,00 £, eine Streuung von 119,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ocado Group plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ocado Group plc (ISIN GB00B3MBS747) liegt aktuell bei 268,23 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 198,40 £. Die Schätzungen reichen von 100,00 £ bis 421,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Ocado Group plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Ocado Group plc. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ocado Group plc um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Ocado Group plc deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Ocado Group plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ocado Group plc Unternehmen
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