Region Group Aktie
Region Group Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Region Group überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Region Group Chart
Region Group Analyse
Region Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Region Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Region | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,8 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 16,2 | 15,6 | 13,7 |
Region Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Region Group ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Region | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 148,5% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 3,2% | 6,1% |
Region Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Region Group arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 80 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Region | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 79,7% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 66,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
Region Group: Momentum
12-Monats-Performance
Region Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Region Group deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Region Group hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Region Group behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Region Group fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Region | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,4% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 1,1% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,3% | 4,9% | 4,2% |
Region Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Region Group sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Region Group verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Region | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 118,0% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,6% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,3% | 18,6% | 15,7% |
Region Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Region | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Region Group Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Region Group überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Region Group ist mit 2,47 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,02 AU$ bis 2,75 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Region Group
Aktuell beobachten 11 Analysten die Region Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,02 AU$ bis 2,75 AU$, eine Streuung von 29,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Region Group überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Region Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Region Group (ISIN AU0000253502) liegt aktuell bei 2,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,30 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,02 AU$ bis 2,75 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Region Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Region Group. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Region Group um +0,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Region Group überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Region Group Unternehmen
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