B+

Score

Rang 3.396 von 10.778

Top 32% aller Aktien

Immobilien

Überdurchschnittlich

Region Group Aktie

REIT – Einzelhandel · AU · Small Cap

ISIN: AU0000253502 · Marktkapitalisierung: $1,9 Mrd. · Dividendenrendite: 5,92%

Region Group Übersicht

ISIN AU0000253502 Stand 19.08.2026

Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Region Group überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Region Group mit einem Score von 68 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-20 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Region Group Chart

ISIN AU0000253502 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Region Group Analyse

ISIN AU0000253502 6 Faktoren im Detail

Region Group: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 66% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,8 Branche 18,6 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 8,7 → heute 9,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,0 · Markt 2,0

Region Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,5 Branche 6,8 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 7,0 → heute 5,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,7 Branche 14,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 16,7 → heute 14,7

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Region	Simon Property	Realty Income
KGV	9,8	15,6	45,4
KBV	0,9	16,1	1,5
KUV	5,5	10,3	9,8
KCV	14,7	17,3	13,9

Region Group: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

48,3% Branche 42,6% · Markt 57,0%

Region Group ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

20. Jul. 34,4% → heute 48,3%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-41,9% Branche 133,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

20. Jul. 148,5% → heute -41,9%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,3% Branche 3,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 2,1% → heute 3,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,4% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,2% → heute 4,4%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Region	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	48,3%	38,1%	249,1%
5 Jahre	-41,9%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,3%	5,2%	12,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,4%	3,7%	7,0%

Region Group: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,7% Branche 3,2% · Markt 3,2%

Region Group arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

20. Jul. 6,5% → heute 5,7%

Nettogewinnmarge

55,0% Branche 38,5% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 55 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 79,7% → heute 55,0%

Bruttomarge

72,0% Branche 64,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 72 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 66,7% → heute 72,0%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,09 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,08 → heute 0,10

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Region	Simon Property	Realty Income
ROA	5,7%	12,0%	1,7%
Nettogewinnmarge	55,0%	68,4%	22,3%
Bruttomarge	72,0%	84,1%	68,6%
Kapitalumschlag	0,10	0,17	0,08

Region Group: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-4,7% Branche 6,4% · Markt 8,7%

Region Group hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Region Group deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. 0,9% → heute -4,7%

3-Monats-Performance

1,5% Branche 0,1% · Markt 1,7%

Region Group hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

20. Jul. 3,1% → heute 1,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,3% Branche 2,7% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. -0,2% → heute 2,3%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Region	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	-4,7%	27,3%	6,4%
3-Monats-Performance	1,5%	10,1%	0,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	2,3%	11,5%	2,5%

Region Group: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

15,1% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 10,3% → heute 15,1%

Gewinnvolatilität

99,9% Branche 67,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 118,0% → heute 99,9%

3-Monats-Kursvolatilität

16,8% Branche 18,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 16,4% → heute 16,8%

12-Monats-Kursvolatilität

14,6% Branche 18,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Region Group verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 14,4% → heute 14,6%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Region	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	15,1%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	99,9%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	16,8%	19,7%	18,6%
12-Monats-Kursvolatilität	14,6%	18,8%	16,5%

Region Group: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,9 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Region	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$1,9 Mrd.	$71,5 Mrd.	$58,0 Mrd.

Region Group Prognose

ISIN AU0000253502 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

2,31 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

2,50 AU$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+9,3%

Spread +0,19 AU$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 68

Konsens 60

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Region Group überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen2,48 AU$

aktuell2,50 AU$

+0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen42%

aktuell42%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell12

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Region Group leicht angehoben. Von 2,48 AU$ auf 2,50 AU$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 42% praktisch stabil. Mit 12 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Region Group an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Region Group: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +9,3% für Region Group. Konsens-Kursziel von 2,50 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,16 AU$ bis 2,68 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	2,47 AU$	2,31 AU$	+8,5%	11
aktuell · 19.08.2026	2,50 AU$	2,31 AU$	+9,3%	12

Analystenmeinung zu Region Group

Aktuell beobachten 12 Analysten die Region Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,50 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,16 AU$ bis 2,68 AU$, eine Streuung von 20,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Region Group überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 60/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Region Group für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Region Group (ISIN AU0000253502) liegt aktuell bei 2,50 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,31 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,16 AU$ bis 2,68 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Region Group zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Region Group. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Region Group um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Region Group Unternehmen

ISIN AU0000253502 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Region Group angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $71,5 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $58,0 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $17,0 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $16,3 Mrd. A+ CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,7 Mrd. A Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $13,9 Mrd.

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