B+

Score

Rang 2.406 von 9.431

Top 26% aller Aktien

Immobilien

Überdurchschnittlich

RioCan Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · CA · Mid Cap

ISIN: CA7669101031 · Marktkapitalisierung: $4,5 Mrd. · Dividendenrendite: 5,44%

RioCan Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN CA7669101031 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – RioCan Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

RioCan Real Estate Investment Trust Chart

ISIN CA7669101031 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

RioCan Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN CA7669101031 6 Faktoren im Detail

RioCan Real Estate Investment Trust: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 53% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

25,2 Branche 19,5 · Markt 22,5

Auf Marktniveau, im REIT – Einzelhandel-Vergleich deutlich teurer.

01. Apr. 80,8 → heute 25,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,0 · Markt 2,0

RioCan Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,8 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,3 Branche 6,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 3,8 → heute 4,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,7 Branche 15,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 12,9 → heute 13,7

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	25,2	13,9	49,8
KBV	0,9	13,4	1,4
KUV	4,3	9,8	9,7
KCV	13,7	15,6	13,7

RioCan Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 69% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,6% Branche 37,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

207,0% Branche 147,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,0% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,5% → heute 8,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,3% Branche 4,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,9% → heute 3,3%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	29,6%	38,1%	249,1%
5 Jahre	207,0%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,0%	3,6%	9,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,3%	3,2%	6,1%

RioCan Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 3,1% · Markt 3,5%

RioCan Real Estate Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

01. Apr. 0,5% → heute 1,7%

Nettogewinnmarge

17,2% Branche 38,0% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 4,8% → heute 17,2%

Bruttomarge

53,2% Branche 63,0% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 53,0% → heute 53,2%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 06.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	1,7%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	17,2%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	53,2%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,10	0,17	0,08

RioCan Real Estate Investment Trust: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

23,1% Branche 10,1% · Markt 13,3%

RioCan Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 10,4% → heute 23,1%

3-Monats-Performance

8,1% Branche -1,3% · Markt -3,2%

RioCan Real Estate Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — RioCan Real Estate Investment Trust behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 1,4% → heute 8,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

5,4% Branche 3,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 3,9% → heute 5,4%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	23,1%	22,9%	11,4%
3-Monats-Performance	8,1%	-0,8%	-7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	5,4%	4,9%	4,2%

RioCan Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,4% Branche 13,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von RioCan Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

106,3% Branche 71,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,8% Branche 19,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 16,2% → heute 17,8%

12-Monats-Kursvolatilität

14,7% Branche 18,2% · Markt 34,8%

Der Kurs von RioCan Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 14,6% → heute 14,7%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	9,4%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	106,3%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	17,8%	20,7%	16,1%
12-Monats-Kursvolatilität	14,7%	18,6%	15,7%

RioCan Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 60% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,0 Mrd. → heute $4,5 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$4,5 Mrd.	$65,1 Mrd.	$57,5 Mrd.

RioCan Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN CA7669101031 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

21,29 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,29 CA$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+12,7%

Spread +2,00 CA$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 74

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für RioCan Real Estate Investment Trust überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,52 CA$

aktuell23,29 CA$

+8,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen77%

aktuell77%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RioCan Real Estate Investment Trust deutlich angehoben. Von 21,52 CA$ auf 23,29 CA$ (+8,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish RioCan Real Estate Investment Trust: Analysten sehen für RioCan Real Estate Investment Trust ein Aufwärtspotenzial von +12,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 23,29 CA$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,25 CA$ bis 24,25 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu RioCan Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 12 Analysten die RioCan Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,29 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,25 CA$ bis 24,25 CA$, eine Streuung von 17,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RioCan Real Estate Investment Trust überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von RioCan Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RioCan Real Estate Investment Trust (ISIN CA7669101031) liegt aktuell bei 23,29 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,29 CA$. Die Schätzungen reichen von 20,25 CA$ bis 24,25 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen RioCan Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten RioCan Real Estate Investment Trust. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RioCan Real Estate Investment Trust um +8,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,9%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

RioCan Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN CA7669101031 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen RioCan Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $65,1 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $57,5 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,1 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $15,8 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,2 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $13,8 Mrd.

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