Score

Rang 1.921 von 10.379

Top 19% aller Aktien

Immobilien

Stark

RioCan Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · CA · Mid Cap

ISIN: CA7669101031 · Marktkapitalisierung: $4,6 Mrd. · Dividendenrendite: 5,10%

RioCan Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN CA7669101031 Stand 02.07.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – RioCan Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt RioCan Real Estate Investment Trust mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-16 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

RioCan Real Estate Investment Trust Chart

ISIN CA7669101031 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

RioCan Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN CA7669101031 6 Faktoren im Detail

RioCan Real Estate Investment Trust: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

27,3 Branche 18,6 · Markt 23,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

02. Jun. 25,9 → heute 27,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,0 · Markt 2,0

RioCan Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,6 Branche 6,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 4,4 → heute 4,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,6 Branche 15,2 · Markt 14,3

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

02. Jun. 14,1 → heute 14,6

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	27,3	15,8	52,3
KBV	0,9	15,1	1,5
KUV	4,6	11,0	10,1
KCV	14,6	17,6	14,2

RioCan Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,6% Branche 39,2% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

207,0% Branche 148,0% · Markt 72,4%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,0% Branche 4,1% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 12.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,3% Branche 3,9% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 28.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	29,6%	38,1%	249,1%
5 Jahre	207,0%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,0%	4,2%	13,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,3%	3,2%	6,7%

RioCan Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,7% Branche 3,5% · Markt 3,4%

RioCan Real Estate Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 06.05.2026

Nettogewinnmarge

17,2% Branche 35,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

Stand 06.05.2026

Bruttomarge

53,2% Branche 65,4% · Markt 36,3%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 06.05.2026

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,09 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 06.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	1,7%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	17,2%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	53,2%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,10	0,17	0,08

RioCan Real Estate Investment Trust: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

28,6% Branche 10,9% · Markt 10,7%

RioCan Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

02. Jun. 25,2% → heute 28,6%

3-Monats-Performance

19,5% Branche 6,5% · Markt 3,6%

RioCan Real Estate Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jun. 11,5% → heute 19,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,6% Branche 3,6% · Markt 1,0%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

02. Jun. 7,0% → heute 10,6%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	28,6%	37,6%	10,4%
3-Monats-Performance	19,5%	20,2%	3,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,6%	8,4%	2,0%

RioCan Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 93% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,4% Branche 14,0% · Markt 20,2%

Die Umsätze von RioCan Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

106,3% Branche 76,4% · Markt 52,7%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

17,0% Branche 19,0% · Markt 38,2%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 17,9% → heute 17,0%

12-Monats-Kursvolatilität

14,9% Branche 18,6% · Markt 36,1%

Der Kurs von RioCan Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 14,4% → heute 14,9%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	9,4%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	106,3%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	17,0%	20,0%	18,9%
12-Monats-Kursvolatilität	14,9%	18,9%	16,7%

RioCan Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 63% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 02.07.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	RioCan Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$4,6 Mrd.	$73,3 Mrd.	$59,5 Mrd.

RioCan Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN CA7669101031 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

22,69 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

23,54 CA$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+5,8%

Spread +0,85 CA$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 81

Konsens 77

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für RioCan Real Estate Investment Trust überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen23,38 CA$

aktuell23,54 CA$

+0,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen77%

aktuell77%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für RioCan Real Estate Investment Trust leicht angehoben. Von 23,38 CA$ auf 23,54 CA$ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral RioCan Real Estate Investment Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,8% für RioCan Real Estate Investment Trust. Konsens-Kursziel von 23,54 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,25 CA$ bis 26,00 CA$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	21,48 CA$	19,67 CA$	+11,8%	11
aktuell · 02.07.2026	23,54 CA$	22,69 CA$	+5,8%	12

Analystenmeinung zu RioCan Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 12 Analysten die RioCan Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,54 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,25 CA$ bis 26,00 CA$, eine Streuung von 20,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für RioCan Real Estate Investment Trust überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 77/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von RioCan Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für RioCan Real Estate Investment Trust (ISIN CA7669101031) liegt aktuell bei 23,54 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,69 CA$. Die Schätzungen reichen von 21,25 CA$ bis 26,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen RioCan Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten RioCan Real Estate Investment Trust. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für RioCan Real Estate Investment Trust um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

RioCan Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN CA7669101031 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen RioCan Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $73,3 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $59,5 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $17,1 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,9 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,8 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,4 Mrd.

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