Royal Bank of Canada Aktie
Royal Bank of Canada Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit marktüblicher Bewertung – Royal Bank of Canada überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Royal Bank of Canada Chart
Royal Bank of Canada Analyse
Royal Bank of Canada: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Royal Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,8 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 2,5 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 3,5 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 11,6 | 6,0 | 14,9 |
Royal Bank of Canada: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Royal Bank of Canada hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Royal Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 220,7% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 78,1% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 4,3% | 5,8% |
Royal Bank of Canada: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Royal Bank of Canada nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Royal Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 20,9% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 63,0% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,06 | 0,02 |
Royal Bank of Canada: Momentum
12-Monats-Performance
Royal Bank of Canada hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Royal Bank of Canada hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Royal Bank of Canada behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Royal Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 47,5% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,1% | -1,6% | 8,0% |
Royal Bank of Canada: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Royal Bank of Canada verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Royal Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 52,0% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 16,7% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,2% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 21,1% | 19,0% |
Royal Bank of Canada: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Royal Bank of Canada gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Royal Bank of Canada | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $256,5 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Royal Bank of Canada Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Royal Bank of Canada deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Royal Bank of Canada aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Royal Bank of Canada spürbar angehoben. Von 245,07 CA$ auf 250,25 CA$ (+2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 196,00 CA$ bis 271,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Royal Bank of Canada
Aktuell beobachten 14 Analysten die Royal Bank of Canada Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 250,25 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 196,00 CA$ bis 271,00 CA$, eine Streuung von 30,0%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Royal Bank of Canada für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Royal Bank of Canada (ISIN CA7800871021) liegt aktuell bei 250,25 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 252,50 CA$. Die Schätzungen reichen von 196,00 CA$ bis 271,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Royal Bank of Canada zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Royal Bank of Canada. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Royal Bank of Canada um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Royal Bank of Canada deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Royal Bank of Canada aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Royal Bank of Canada Unternehmen
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