Safestore Holdings plc Aktie
Safestore Holdings plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Safestore Holdings plc überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Safestore Holdings plc Chart
Safestore Holdings plc Analyse
Safestore Holdings plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Safestore Holdings plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Safestore | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,6 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 5,8 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 13,7 | 25,8 | 16,4 |
Safestore Holdings plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Safestore Holdings plc ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Safestore | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,4% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -37,6% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 6,3% | 7,5% |
Safestore Holdings plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Safestore Holdings plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Safestore | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 47,4% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 65,6% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,24 |
Safestore Holdings plc: Momentum
12-Monats-Performance
Safestore Holdings plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Safestore Holdings plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Safestore | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,6% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,4% | 8,1% | 2,4% |
Safestore Holdings plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Safestore Holdings plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Safestore | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,1% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 44,8% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,9% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 21,5% | 22,8% |
Safestore Holdings plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Safestore | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Safestore Holdings plc Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Safestore Holdings plc deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Safestore Holdings plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Safestore Holdings plc leicht gesenkt. Von 858,08 £ auf 853,17 £ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 675,00 £ bis 1.038,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Safestore Holdings plc
Aktuell beobachten 12 Analysten die Safestore Holdings plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 853,17 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 675,00 £ bis 1.038,00 £, eine Streuung von 42,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Safestore Holdings plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Safestore Holdings plc (ISIN GB00B1N7Z094) liegt aktuell bei 853,17 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 624,50 £. Die Schätzungen reichen von 675,00 £ bis 1.038,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Safestore Holdings plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Safestore Holdings plc. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Safestore Holdings plc um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Safestore Holdings plc deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Größe schneiden bei Safestore Holdings plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Safestore Holdings plc Unternehmen
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