Seritage Growth Properties Aktie
Seritage Growth Properties Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Seritage Growth Properties Chart
Seritage Growth Properties Analyse
Seritage Growth Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Seritage Growth Properties schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Seritage Growth Properties ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Seritage Growth Properties generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Seritage Growth Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,8 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,5 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 9,1 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | -4,5 | 15,6 | 13,7 |
Seritage Growth Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Seritage Growth Properties hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Seritage Growth Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -84,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 35,0% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -19,3% | 3,2% | 6,1% |
Seritage Growth Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Seritage Growth Properties arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Seritage Growth Properties arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Seritage Growth Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | -21,5% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | -495,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 8,2% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,17 | 0,08 |
Seritage Growth Properties: Momentum
12-Monats-Performance
Seritage Growth Properties hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Seritage Growth Properties deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Seritage Growth Properties fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Seritage Growth Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -21,0% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,5% | 4,9% | 4,2% |
Seritage Growth Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Seritage Growth Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 71,6% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 47,3% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,8% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,5% | 18,6% | 15,7% |
Seritage Growth Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Seritage Growth Properties | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $142 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Seritage Growth Properties Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Seritage Growth Properties deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Seritage Growth Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Seritage Growth Properties
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Seritage Growth Properties deutlich über dem aktienscore (0/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Seritage Growth Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Seritage Growth Properties Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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