Shoprite Holdings Ltd Aktie
Shoprite Holdings Ltd Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shoprite Holdings Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Shoprite Holdings Ltd mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-6 Punkte).
Shoprite Holdings Ltd Chart
Shoprite Holdings Ltd Analyse
Shoprite Holdings Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Shoprite | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,8 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 5,1 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 6,4 | 11,7 | 7,5 |
Shoprite Holdings Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shoprite Holdings Ltd ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Shoprite | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,1% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 126,0% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,8% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 3,8% | 2,8% |
Shoprite Holdings Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shoprite Holdings Ltd arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Shoprite | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 21,1% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,90 | 1,54 | 1,87 |
Shoprite Holdings Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Shoprite Holdings Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Shoprite Holdings Ltd behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Shoprite Holdings Ltd hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Shoprite Holdings Ltd den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Shoprite | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,4% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 5,9% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 2,2% | 1,0% |
Shoprite Holdings Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shoprite Holdings Ltd verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Shoprite | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 23,1% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,4% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 21,3% | 22,1% |
Shoprite Holdings Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Shoprite | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Shoprite Holdings Ltd Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Shoprite Holdings Ltd deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Shoprite Holdings Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoprite Holdings Ltd ist mit 31.618,80 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29.800,00 ZAC bis 34.800,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 31.718,80 ZAC | 27.549,00 ZAC | +14,4% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 31.618,80 ZAC | 29.130,00 ZAC | +7,4% | 8 |
Analystenmeinung zu Shoprite Holdings Ltd
Aktuell beobachten 8 Analysten die Shoprite Holdings Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31.618,80 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29.800,00 ZAC bis 34.800,00 ZAC, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shoprite Holdings Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoprite Holdings Ltd (ISIN ZAE000012084) liegt aktuell bei 31.618,80 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29.130,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 29.800,00 ZAC bis 34.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Shoprite Holdings Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Shoprite Holdings Ltd. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shoprite Holdings Ltd um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Shoprite Holdings Ltd deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Shoprite Holdings Ltd aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Shoprite Holdings Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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