Shoprite Holdings Limited Aktie
Shoprite Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Shoprite Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Shoprite Holdings Limited Chart
Shoprite Holdings Limited Analyse
Shoprite Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Kaufhäuser-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Shoprite | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,9 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 5,1 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 6,4 | 3,5 | 9,9 |
Shoprite Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Shoprite Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Shoprite | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,1% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 126,0% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 2,8% | 6,2% |
Shoprite Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Shoprite Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Shoprite | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 21,1% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 1,90 | 0,70 | 0,49 |
Shoprite Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Shoprite Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Shoprite Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Shoprite Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Shoprite Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Shoprite | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | -13,0% | -2,2% |
Shoprite Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Shoprite Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Shoprite | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 23,1% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 37,5% | 30,3% |
Shoprite Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Shoprite | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Shoprite Holdings Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Shoprite Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Shoprite Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoprite Holdings Limited ist mit 31.618,80 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29.800,00 ZAC bis 34.800,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Shoprite Holdings Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Shoprite Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31.618,80 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29.800,00 ZAC bis 34.800,00 ZAC, eine Streuung von 15,8%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Shoprite Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Shoprite Holdings Limited (ISIN ZAE000012084) liegt aktuell bei 31.618,80 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29.235,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 29.800,00 ZAC bis 34.800,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Shoprite Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Shoprite Holdings Limited. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Shoprite Holdings Limited um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Shoprite Holdings Limited deutlich über dem Konsens-Score (72/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Shoprite Holdings Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Shoprite Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Shoprite Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kaufhäuser-Aktien
Shoprite Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Shoprite Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.