SITE Centers Corp. Aktie
SITE Centers Corp. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – SITE Centers Corp. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
SITE Centers Corp. Chart
SITE Centers Corp. Analyse
SITE Centers Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SITE Centers Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | SITE Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 1,6 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 3,1 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 28,5 | 15,6 | 13,7 |
SITE Centers Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | SITE Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -73,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 397,9% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 127,2% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 3,2% | 6,1% |
SITE Centers Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet SITE Centers Corp. rund 44 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 188 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | SITE Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 43,7% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 187,9% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | -42,5% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,17 | 0,08 |
SITE Centers Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich SITE Centers Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — SITE Centers Corp. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | SITE Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,9% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -17,0% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -25,1% | 4,9% | 4,2% |
SITE Centers Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | SITE Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,6% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 71,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,0% | 18,6% | 15,7% |
SITE Centers Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | SITE Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $286 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
SITE Centers Corp. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für SITE Centers Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei SITE Centers Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SITE Centers Corp. deutlich angehoben. Von 5,50 $ auf 6,00 $ (+9,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 6,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu SITE Centers Corp.
Aktuell beobachten 1 Analysten die SITE Centers Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 6,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SITE Centers Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SITE Centers Corp. (ISIN US82981J8514) liegt aktuell bei 6,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,45 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 6,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen SITE Centers Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten SITE Centers Corp.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SITE Centers Corp. um +9,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für SITE Centers Corp. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum schneiden bei SITE Centers Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
SITE Centers Corp. Unternehmen
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