Slate Grocery REIT Aktie
Slate Grocery REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Slate Grocery REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Slate Grocery REIT mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-30 Punkte).
Slate Grocery REIT Chart
Slate Grocery REIT Analyse
Slate Grocery REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Slate Grocery REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 15,6 | 45,4 |
| KBV | 1,1 | 16,1 | 1,5 |
| KUV | 3,1 | 10,3 | 9,8 |
| KCV | 8,8 | 17,3 | 13,9 |
Slate Grocery REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Slate Grocery REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Slate Grocery REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 5,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -20,8% | 5,2% | 12,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 3,7% | 7,0% |
Slate Grocery REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Slate Grocery REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Slate Grocery REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 12,0% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 19,4% | 68,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 64,5% | 84,1% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Slate Grocery REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Slate Grocery REIT hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Slate Grocery REIT hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Slate Grocery REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,4% | 27,3% | 6,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,7% | 10,1% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 11,5% | 2,5% |
Slate Grocery REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Slate Grocery REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Slate Grocery REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,4% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 64,6% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 19,7% | 18,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 18,8% | 16,5% |
Slate Grocery REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Slate Grocery REIT | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $699 Mio. | $71,5 Mrd. | $58,0 Mrd. |
Slate Grocery REIT Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Slate Grocery REIT deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Slate Grocery REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Slate Grocery REIT
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Slate Grocery REIT deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Slate Grocery REIT aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Slate Grocery REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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