Score

Rang 2.312 von 9.431

Top 25% aller Aktien

Immobilien

Stark

SmartCentres Real Estate Investment Trust Aktie

REIT – Einzelhandel · CA · Mid Cap

ISIN: CA83179X1087 · Marktkapitalisierung: $3,0 Mrd. · Dividendenrendite: 6,56%

SmartCentres Real Estate Investment Trust Übersicht

ISIN CA83179X1087 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – SmartCentres Real Estate Investment Trust überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

SmartCentres Real Estate Investment Trust Chart

ISIN CA83179X1087 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

SmartCentres Real Estate Investment Trust Analyse

ISIN CA83179X1087 6 Faktoren im Detail

SmartCentres Real Estate Investment Trust: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 64% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,1 Branche 19,5 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 18,9 → heute 13,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,0 · Markt 2,0

SmartCentres Real Estate Investment Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

14. Apr. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,4 Branche 6,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 4,2 → heute 4,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,9 Branche 15,6 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 12,6 → heute 12,9

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
KGV	13,1	13,9	49,8
KBV	0,9	13,4	1,4
KUV	4,4	9,8	9,7
KCV	12,9	15,6	13,7

SmartCentres Real Estate Investment Trust: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

17,0% Branche 37,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 18,7% → heute 17,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

275,5% Branche 147,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-6,5% Branche 5,1% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.

01. Apr. 6,1% → heute -6,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,8% Branche 4,2% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,7% → heute 2,8%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	17,0%	38,1%	249,1%
5 Jahre	275,5%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-6,5%	3,6%	9,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,8%	3,2%	6,1%

SmartCentres Real Estate Investment Trust: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 3,1% · Markt 3,5%

SmartCentres Real Estate Investment Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. 2,1% → heute 3,0%

Nettogewinnmarge

39,3% Branche 38,0% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 27,2% → heute 39,3%

Bruttomarge

60,8% Branche 63,0% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 60,9% → heute 60,8%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 11.05.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
ROA	3,0%	11,8%	1,5%
Nettogewinnmarge	39,3%	70,4%	18,9%
Bruttomarge	60,8%	85,2%	68,6%
Kapitalumschlag	0,08	0,17	0,08

SmartCentres Real Estate Investment Trust: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

10,5% Branche 10,1% · Markt 13,3%

SmartCentres Real Estate Investment Trust hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

01. Apr. 5,5% → heute 10,5%

3-Monats-Performance

3,0% Branche -1,3% · Markt -3,2%

SmartCentres Real Estate Investment Trust hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — SmartCentres Real Estate Investment Trust behauptet sich gegen den Trend.

02. Apr. 4,9% → heute 3,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,0% Branche 3,6% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 2,6% → heute 3,0%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	10,5%	22,9%	11,4%
3-Monats-Performance	3,0%	-0,8%	-7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,0%	4,9%	4,2%

SmartCentres Real Estate Investment Trust: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

7,8% Branche 13,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von SmartCentres Real Estate Investment Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 8,0% → heute 7,8%

Gewinnvolatilität

84,5% Branche 71,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

11,7% Branche 19,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 12,6% → heute 11,7%

12-Monats-Kursvolatilität

11,4% Branche 18,2% · Markt 34,8%

Der Kurs von SmartCentres Real Estate Investment Trust verläuft langfristig ruhig — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 12,7% → heute 11,4%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	7,8%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	84,5%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	11,7%	20,7%	16,1%
12-Monats-Kursvolatilität	11,4%	18,6%	15,7%

SmartCentres Real Estate Investment Trust: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$3,0 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,8 Mrd. → heute $3,0 Mrd.

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	SmartCentres Real Estate Investment Trust	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$3,0 Mrd.	$65,1 Mrd.	$57,5 Mrd.

SmartCentres Real Estate Investment Trust Prognose

ISIN CA83179X1087 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

28,09 CA$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

29,44 CA$

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+1,5%

Spread +1,35 CA$

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 61

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für SmartCentres Real Estate Investment Trust überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen28,45 CA$

aktuell29,44 CA$

+3,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen38%

aktuell44%

+6,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell9

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SmartCentres Real Estate Investment Trust spürbar angehoben. Von 28,45 CA$ auf 29,44 CA$ (+3,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt SmartCentres Real Estate Investment Trust an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral SmartCentres Real Estate Investment Trust: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,5% für SmartCentres Real Estate Investment Trust. Konsens-Kursziel von 29,44 CA$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 33,00 CA$ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu SmartCentres Real Estate Investment Trust

Aktuell beobachten 9 Analysten die SmartCentres Real Estate Investment Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,44 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 33,00 CA$, eine Streuung von 20,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für SmartCentres Real Estate Investment Trust überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 61/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von SmartCentres Real Estate Investment Trust für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SmartCentres Real Estate Investment Trust (ISIN CA83179X1087) liegt aktuell bei 29,44 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,09 CA$. Die Schätzungen reichen von 27,00 CA$ bis 33,00 CA$.

Wie viele Analysten empfehlen SmartCentres Real Estate Investment Trust zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten SmartCentres Real Estate Investment Trust. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SmartCentres Real Estate Investment Trust um +3,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

SmartCentres Real Estate Investment Trust Unternehmen

ISIN CA83179X1087 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen SmartCentres Real Estate Investment Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $65,1 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $57,5 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $16,1 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $15,8 Mrd. A+ Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $14,2 Mrd. A CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $13,8 Mrd.

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