Smartstop Self Storage REIT Inc Aktie
Smartstop Self Storage REIT Inc Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Smartstop Self Storage REIT Inc Chart
Smartstop Self Storage REIT Inc Analyse
Smartstop Self Storage REIT Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Smartstop Self Storage REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| KGV | 127,3 | 73,5 | 28,7 |
| KBV | 1,4 | 7,3 | 22,6 |
| KUV | 8,1 | 11,1 | 7,6 |
| KCV | 16,7 | 27,4 | 14,8 |
Smartstop Self Storage REIT Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Smartstop Self Storage REIT Inc hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Smartstop Self Storage REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 126,7% | 54,4% | 32,4% |
| 5 Jahre | 96,5% | 265,1% | 49,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 9,7% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 9,8% | 3,1% |
Smartstop Self Storage REIT Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Smartstop Self Storage REIT Inc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Spezial-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Spezial-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Smartstop Self Storage REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,5% | 3,5% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 15,0% | 26,6% |
| Bruttomarge | 14,5% | 51,3% | 73,4% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,23 | 0,17 |
Smartstop Self Storage REIT Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Smartstop Self Storage REIT Inc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Smartstop Self Storage REIT Inc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Spezial-Branche zeigt einen positiven Trend — Smartstop Self Storage REIT Inc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Smartstop Self Storage REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,4% | 22,5% | -16,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,7% | 11,6% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,9% | 19,9% | -3,8% |
Smartstop Self Storage REIT Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Spezial-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Smartstop Self Storage REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,3% | 15,0% | 8,5% |
| Gewinnvolatilität | 305,8% | 40,8% | 20,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 17,7% | 27,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 25,9% | 23,1% |
Smartstop Self Storage REIT Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Equinix, American Tower
| Kennzahl | Smartstop Self Storage REIT | Equinix | American Tower |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $104,8 Mrd. | $82,6 Mrd. |
Smartstop Self Storage REIT Inc Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Smartstop Self Storage REIT Inc deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Smartstop Self Storage REIT Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Smartstop Self Storage REIT Inc leicht gesenkt. Von 36,10 $ auf 35,90 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 40,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Smartstop Self Storage REIT Inc
Aktuell beobachten 10 Analysten die Smartstop Self Storage REIT Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,90 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 40,00 $, eine Streuung von 27,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Smartstop Self Storage REIT Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Smartstop Self Storage REIT Inc (ISIN US83192D4025) liegt aktuell bei 35,90 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,92 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 40,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Smartstop Self Storage REIT Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Smartstop Self Storage REIT Inc. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Smartstop Self Storage REIT Inc um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Smartstop Self Storage REIT Inc deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Smartstop Self Storage REIT Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Smartstop Self Storage REIT Inc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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