B+

Score

Rang 2.689 von 9.431

Top 29% aller Aktien

Immobilien

Überdurchschnittlich

STAG Industrial Inc. Aktie

REIT – Industrie · US · Mid Cap

ISIN: US85254J1025 · Marktkapitalisierung: $7,3 Mrd. · Dividendenrendite: 3,98%

STAG Industrial Inc. Übersicht

ISIN US85254J1025 Stand 19.05.2026

Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – STAG Industrial Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

STAG Industrial Inc. Chart

ISIN US85254J1025 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

STAG Industrial Inc. Analyse

ISIN US85254J1025 6 Faktoren im Detail

STAG Industrial Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,9 Branche 21,9 · Markt 22,5

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

01. Apr. 24,8 → heute 29,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

01. Apr. 1,9 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

8,5 Branche 8,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 8,2 → heute 8,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,3 Branche 15,4 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

01. Apr. 14,6 → heute 15,3

Branchenvergleich — Prologis, Public Storage

Kennzahl	STAG Industrial	Prologis	Public Storage
KGV	29,9	35,7	27,3
KBV	2,0	2,5	5,6
KUV	8,5	14,8	10,7
KCV	15,3	25,8	16,4

STAG Industrial Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

74,8% Branche 66,8% · Markt 57,1%

STAG Industrial Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

35,3% Branche 35,3% · Markt 76,2%

STAG Industrial Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,1% Branche 4,2% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 12,1% → heute 4,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,4% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 6,9% → heute 6,4%

Branchenvergleich — Prologis, Public Storage

Kennzahl	STAG Industrial	Prologis	Public Storage
5 Jahre	74,8%	98,0%	65,5%
5 Jahre	35,3%	130,2%	31,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,1%	12,3%	-0,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,4%	6,3%	7,5%

STAG Industrial Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,4% Branche 3,5% · Markt 3,5%

STAG Industrial Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

01. Apr. 3,8% → heute 3,4%

Nettogewinnmarge

28,3% Branche 42,3% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

01. Apr. 32,4% → heute 28,3%

Bruttomarge

61,8% Branche 62,3% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 61,3% → heute 61,8%

Kapitalumschlag

0,12 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 29.04.2026

Branchenvergleich — Prologis, Public Storage

Kennzahl	STAG Industrial	Prologis	Public Storage
ROA	3,4%	3,8%	9,6%
Nettogewinnmarge	28,3%	41,5%	39,2%
Bruttomarge	61,8%	43,4%	60,6%
Kapitalumschlag	0,12	0,09	0,24

STAG Industrial Inc.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

7,6% Branche 5,7% · Markt 13,3%

STAG Industrial Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,3% → heute 7,6%

3-Monats-Performance

-0,5% Branche -4,5% · Markt -3,2%

STAG Industrial Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -2,9% → heute -0,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

1,3% Branche -0,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält STAG Industrial Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. 2,4% → heute 1,3%

Branchenvergleich — Prologis, Public Storage

Kennzahl	STAG Industrial	Prologis	Public Storage
12-Monats-Performance	7,6%	30,3%	-2,9%
3-Monats-Performance	-0,5%	0,4%	-1,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	1,3%	8,1%	2,4%

STAG Industrial Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 94% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

18,1% Branche 18,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

15,4% Branche 55,7% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,8% Branche 21,4% · Markt 39,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 20,2% → heute 19,8%

12-Monats-Kursvolatilität

19,6% Branche 21,5% · Markt 34,8%

Der Kurs von STAG Industrial Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 23,0% → heute 19,6%

Branchenvergleich — Prologis, Public Storage

Kennzahl	STAG Industrial	Prologis	Public Storage
Umsatzvolatilität	18,1%	25,7%	17,1%
Gewinnvolatilität	15,4%	24,2%	42,2%
3-Monats-Kursvolatilität	19,8%	20,2%	26,4%
12-Monats-Kursvolatilität	19,6%	21,5%	22,8%

STAG Industrial Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $6,9 Mrd. → heute $7,3 Mrd.

Branchenvergleich — Prologis, Public Storage

Kennzahl	STAG Industrial	Prologis	Public Storage
Marktkapitalisierung	$7,3 Mrd.	$132,7 Mrd.	$52,0 Mrd.

STAG Industrial Inc. Prognose

ISIN US85254J1025 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

38,19 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

41,45 $

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+7,4%

Spread +3,26 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 71

Konsens 52

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für STAG Industrial Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (71/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen41,45 $

aktuell41,45 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen27%

aktuell27%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für STAG Industrial Inc. ist mit 41,45 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral STAG Industrial Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +7,4% für STAG Industrial Inc.. Konsens-Kursziel von 41,45 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 45,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu STAG Industrial Inc.

Aktuell beobachten 11 Analysten die STAG Industrial Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,45 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 45,00 $, eine Streuung von 16,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für STAG Industrial Inc. überein (Aktienscore 71/100, Konsens-Score 52/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von STAG Industrial Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für STAG Industrial Inc. (ISIN US85254J1025) liegt aktuell bei 41,45 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,19 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 45,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen STAG Industrial Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten STAG Industrial Inc.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für STAG Industrial Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

STAG Industrial Inc. Unternehmen

ISIN US85254J1025 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen STAG Industrial Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Industrie-Aktien

A+ Prologis Inc. US · US74340W1036 · $132,7 Mrd. B+ Public Storage US · US74460D1090 · $52,0 Mrd. A+ FIBRA Prologis MX · MXCFFI170008 · $38,7 Mrd. B Extra Space Storage Inc. US · US30225T1025 · $29,4 Mrd. C SEGRO Plc GB · GB00B5ZN1N88 · $12,5 Mrd. A EastGroup Properties Inc. US · US2772761019 · $10,9 Mrd.

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