Terreno Realty Corporation Aktie
Terreno Realty Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Terreno Realty Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) liegt Terreno Realty Corporation mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-10 Punkte).
Terreno Realty Corporation Chart
Terreno Realty Corporation Analyse
Terreno Realty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Terreno Realty | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 13670,1 | 35,1 |
| KBV | 1,6 | 2110,9 | 2,4 |
| KUV | 14,6 | 6551,0 | 14,5 |
| KCV | 25,9 | 40932,8 | 25,3 |
Terreno Realty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Terreno Realty | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,9% | -35,4% | 98,0% |
| 5 Jahre | 405,0% | 18,9% | 130,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,8% | 52,9% | 17,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,2% | 60,7% | 5,9% |
Terreno Realty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Terreno Realty Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 87 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Terreno Realty | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 5,0% | 3,8% |
| Nettogewinnmarge | 86,5% | 48,3% | 41,5% |
| Bruttomarge | 63,9% | 53,5% | 43,4% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,10 | 0,09 |
Terreno Realty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Terreno Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Terreno Realty Corporation hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Terreno Realty | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,1% | 10,1% | 30,8% |
| 3-Monats-Performance | 9,0% | 6,0% | 4,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,9% | 2,0% | 7,9% |
Terreno Realty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Terreno Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Terreno Realty | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,4% | 43,3% | 25,7% |
| Gewinnvolatilität | 58,5% | 48,7% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 25,6% | 23,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 24,2% | 22,1% |
Terreno Realty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
| Kennzahl | Terreno Realty | Mabanee Company K.P.S.C. | Prologis |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,2 Mrd. | $4,7 Bio. | $130,0 Mrd. |
Terreno Realty Corporation Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Terreno Realty Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Terreno Realty Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Terreno Realty Corporation ist mit 69,94 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 58% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 80,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 69,88 $ | 62,15 $ | +12,6% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 69,94 $ | 67,33 $ | +4,0% | 17 |
Analystenmeinung zu Terreno Realty Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Terreno Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,94 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 34,3%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Terreno Realty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Terreno Realty Corporation (ISIN US88146M1018) liegt aktuell bei 69,94 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,33 $. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Terreno Realty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Terreno Realty Corporation. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Terreno Realty Corporation um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Terreno Realty Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Terreno Realty Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Terreno Realty Corporation Unternehmen
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