Terreno Realty Corporation Aktie
Terreno Realty Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Terreno Realty Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Terreno Realty Corporation Chart
Terreno Realty Corporation Analyse
Terreno Realty Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Terreno Realty | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,6 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 14,3 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 25,3 | 25,8 | 16,4 |
Terreno Realty Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Terreno Realty | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 154,9% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 405,0% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,2% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,8% | 6,3% | 7,5% |
Terreno Realty Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Terreno Realty Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 87 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Terreno Realty | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,6% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 86,5% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 63,9% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,09 | 0,24 |
Terreno Realty Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Terreno Realty Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Terreno Realty Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält Terreno Realty Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Terreno Realty | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,8% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,6% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 8,1% | 2,4% |
Terreno Realty Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Terreno Realty Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Terreno Realty | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 31,4% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 58,5% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 21,5% | 22,8% |
Terreno Realty Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Terreno Realty | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Terreno Realty Corporation Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Terreno Realty Corporation deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Terreno Realty Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Terreno Realty Corporation leicht angehoben. Von 69,88 $ auf 70,24 $ (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 61% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 80,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Terreno Realty Corporation
Aktuell beobachten 17 Analysten die Terreno Realty Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,24 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 80,00 $, eine Streuung von 34,2%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Terreno Realty Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Terreno Realty Corporation (ISIN US88146M1018) liegt aktuell bei 70,24 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,79 $. Die Schätzungen reichen von 56,00 $ bis 80,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Terreno Realty Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Terreno Realty Corporation. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Terreno Realty Corporation um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Terreno Realty Corporation deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Größe, Wachstum und Momentum liegen bei Terreno Realty Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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