The Macerich Company Aktie
The Macerich Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – The Macerich Company überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
The Macerich Company Chart
The Macerich Company Analyse
The Macerich Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
The Macerich Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | The Macerich | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | -30,8 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 2,3 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 5,7 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 16,2 | 15,6 | 13,7 |
The Macerich Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | The Macerich | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,2% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 14,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 129,7% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 3,2% | 6,1% |
The Macerich Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Macerich Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
The Macerich Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | The Macerich | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,2% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | -18,2% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 21,1% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
The Macerich Company: Momentum
12-Monats-Performance
The Macerich Company hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
The Macerich Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — The Macerich Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | The Macerich | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,8% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 16,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,0% | 4,9% | 4,2% |
The Macerich Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Macerich Company sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | The Macerich | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 63,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 18,6% | 15,7% |
The Macerich Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | The Macerich | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
The Macerich Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für The Macerich Company nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Macerich Company spürbar angehoben. Von 21,63 $ auf 22,31 $ (+3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 56% auf 53%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 27,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Macerich Company
Aktuell beobachten 16 Analysten die The Macerich Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,31 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 27,00 $, eine Streuung von 35,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Macerich Company überein (Aktienscore 43/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Macerich Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Macerich Company (ISIN US5543821012) liegt aktuell bei 22,31 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,87 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 27,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Macerich Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten The Macerich Company. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Macerich Company um +3,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für The Macerich Company nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (43/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
The Macerich Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Macerich Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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