Tritax Big Box REIT plc Aktie
Tritax Big Box REIT plc Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Tritax Big Box REIT plc überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Tritax Big Box REIT plc Chart
Tritax Big Box REIT plc Analyse
Tritax Big Box REIT plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Tritax Big Box REIT plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Tritax Big Box REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,7 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 15,9 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 16,1 | 25,8 | 16,4 |
Tritax Big Box REIT plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Tritax Big Box REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -29,3% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -19,2% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 6,3% | 7,5% |
Tritax Big Box REIT plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tritax Big Box REIT plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 112 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Tritax Big Box REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 112,0% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 93,2% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,24 |
Tritax Big Box REIT plc: Momentum
12-Monats-Performance
Tritax Big Box REIT plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Tritax Big Box REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,6% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -15,2% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | 8,1% | 2,4% |
Tritax Big Box REIT plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tritax Big Box REIT plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Tritax Big Box REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 156,5% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 167,9% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 21,5% | 22,8% |
Tritax Big Box REIT plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Tritax Big Box REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Tritax Big Box REIT plc Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Tritax Big Box REIT plc deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Tritax Big Box REIT plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tritax Big Box REIT plc spürbar gesenkt. Von 183,91 £ auf 180,18 £ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 150,00 £ bis 200,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Tritax Big Box REIT plc
Aktuell beobachten 11 Analysten die Tritax Big Box REIT plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,18 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 150,00 £ bis 200,00 £, eine Streuung von 27,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tritax Big Box REIT plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tritax Big Box REIT plc (ISIN GB00BG49KP99) liegt aktuell bei 180,18 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 146,50 £. Die Schätzungen reichen von 150,00 £ bis 200,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Tritax Big Box REIT plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Tritax Big Box REIT plc. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tritax Big Box REIT plc um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Tritax Big Box REIT plc deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei Tritax Big Box REIT plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Tritax Big Box REIT plc Unternehmen
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