Urban Edge Properties Aktie
Urban Edge Properties Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Urban Edge Properties überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Urban Edge Properties Chart
Urban Edge Properties Analyse
Urban Edge Properties: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im REIT – Diversifiziert-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Urban Edge Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,2 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 2,1 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,6 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 14,4 | 51,4 | 12,6 |
Urban Edge Properties: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Urban Edge Properties ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Urban Edge Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,0% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | -0,1% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 14,1% | 7,5% |
Urban Edge Properties: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Urban Edge Properties nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Urban Edge Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,2% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 25,3% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,05 | 0,11 |
Urban Edge Properties: Momentum
12-Monats-Performance
Urban Edge Properties hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Urban Edge Properties hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Urban Edge Properties behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Urban Edge Properties den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Urban Edge Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,7% | -8,7% | 4,2% |
Urban Edge Properties: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Urban Edge Properties sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Urban Edge Properties verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Urban Edge Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 59,2% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,1% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 26,6% | 16,2% |
Urban Edge Properties: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Urban Edge Properties | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Urban Edge Properties Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Urban Edge Properties deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Urban Edge Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Urban Edge Properties leicht angehoben. Von 22,14 $ auf 22,57 $ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Urban Edge Properties
Aktuell beobachten 7 Analysten die Urban Edge Properties Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 17,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Urban Edge Properties für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Urban Edge Properties (ISIN US91704F1049) liegt aktuell bei 22,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,65 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Urban Edge Properties zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Urban Edge Properties. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Urban Edge Properties um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Urban Edge Properties deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Bewertung, Profitabilität und Größe schneiden bei Urban Edge Properties aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Urban Edge Properties Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Urban Edge Properties angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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