Vastned Belgium Aktie
Vastned Belgium Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Vastned Belgium überzeugt mit solider Profitabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Vastned Belgium Chart
Vastned Belgium Analyse
Vastned Belgium: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im REIT – Einzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vastned Belgium ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vastned Belgium | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,8 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,7 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 12,4 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 22,7 | 15,6 | 13,7 |
Vastned Belgium: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vastned Belgium | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 289,3% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 675,8% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 3,2% | 6,1% |
Vastned Belgium: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vastned Belgium nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 70 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 98 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vastned Belgium | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 69,7% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 97,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,17 | 0,08 |
Vastned Belgium: Momentum
12-Monats-Performance
Vastned Belgium hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Vastned Belgium deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Vastned Belgium hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Vastned Belgium fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vastned Belgium | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 4,9% | 4,2% |
Vastned Belgium: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vastned Belgium verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vastned Belgium | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 69,6% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 130,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 18,6% | 15,7% |
Vastned Belgium: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vastned Belgium | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $551 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Vastned Belgium Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Vastned Belgium nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vastned Belgium spürbar angehoben. Von 30,17 € auf 31,00 € (+2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 1 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Vastned Belgium
Aktuell beobachten 1 Analysten die Vastned Belgium Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,00 €, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vastned Belgium überein (Aktienscore 40/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vastned Belgium für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vastned Belgium (ISIN BE0003754687) liegt aktuell bei 31,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,30 €. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 31,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Vastned Belgium zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Vastned Belgium. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vastned Belgium um +2,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Vastned Belgium nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (40/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Vastned Belgium Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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