VP Bank AG Aktie
VP Bank AG Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – VP Bank AG überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt VP Bank AG mit einem Score von 50 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-49 Punkte).
VP Bank AG Chart
VP Bank AG Analyse
VP Bank AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
VP Bank AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — VP Bank AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | VP Bank | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 19,1 | 12,3 |
| KBV | 0,5 | 3,1 | 1,8 |
| KUV | 1,4 | 6,0 | 3,6 |
| KCV | -25,3 | k.A. | k.A. |
VP Bank AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
VP Bank AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | VP Bank | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,2% | 114,6% | 10,9% |
| 5 Jahre | 13,0% | 131,6% | 201,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 7,9% | 8,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,5% | 6,5% | 3,1% |
VP Bank AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
VP Bank AG nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | VP Bank | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 1,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,5% | 31,2% | 31,3% |
| Bruttomarge | 85,3% | 99,5% | 80,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
VP Bank AG: Momentum
12-Monats-Performance
VP Bank AG hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
VP Bank AG hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | VP Bank | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,8% | 51,7% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,7% | 24,6% | 22,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,3% | 16,1% | 8,5% |
VP Bank AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von VP Bank AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | VP Bank | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,7% | 34,5% | 26,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,7% | 27,1% | 39,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 18,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 15,7% | 23,7% |
VP Bank AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | VP Bank | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $703 Mio. | $168,1 Mrd. | $140,6 Mrd. |
VP Bank AG Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für VP Bank AG nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für VP Bank AG leicht angehoben. Von 108,50 CHF auf 109,50 CHF (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 CHF bis 119,00 CHF bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu VP Bank AG
Aktuell beobachten 2 Analysten die VP Bank AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 109,50 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 100,00 CHF bis 119,00 CHF, eine Streuung von 17,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für VP Bank AG überein (Aktienscore 50/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von VP Bank AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für VP Bank AG (ISIN LI0315487269) liegt aktuell bei 109,50 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 91,40 CHF. Die Schätzungen reichen von 100,00 CHF bis 119,00 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen VP Bank AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten VP Bank AG. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für VP Bank AG um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für VP Bank AG nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (50/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
VP Bank AG Unternehmen
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