Vukile Property Fund Limited Aktie
Vukile Property Fund Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Vukile Property Fund Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Vukile Property Fund Limited Chart
Vukile Property Fund Limited Analyse
Vukile Property Fund Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,0 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 6,0 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 12,4 | 15,6 | 13,7 |
Vukile Property Fund Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 3215,5% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 3,2% | 6,1% |
Vukile Property Fund Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vukile Property Fund Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 79 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 78,7% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 35,3% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Vukile Property Fund Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vukile Property Fund Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Vukile Property Fund Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -5,1% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | 4,9% | 4,2% |
Vukile Property Fund Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Vukile Property Fund Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vukile Property Fund Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,5% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 69,5% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 18,6% | 15,7% |
Vukile Property Fund Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Vukile Property Fund Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Vukile Property Fund Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Vukile Property Fund Limited spürbar gesenkt. Von 2.612,00 ZAC auf 2.539,50 ZAC (-2,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.430,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Vukile Property Fund Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Vukile Property Fund Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.539,50 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.430,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC, eine Streuung von 8,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Vukile Property Fund Limited überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Vukile Property Fund Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Vukile Property Fund Limited (ISIN ZAE000180865) liegt aktuell bei 2.539,50 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.401,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 2.430,00 ZAC bis 2.650,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Vukile Property Fund Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Vukile Property Fund Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Vukile Property Fund Limited um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Vukile Property Fund Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (93/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Vukile Property Fund Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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