Vukile Property Fund Limited Aktie
Vukile Property Fund Limited Übersicht
Für Vukile Property Fund Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Vukile Property Fund Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Vukile Property Fund Limited Analyse
Vukile Property Fund Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Vukile Property Fund Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,5 | 14,2 | 39,1 |
| KBV | 0,9 | 14,7 | 1,3 |
| KUV | 5,9 | 9,4 | 8,4 |
| KCV | 13,1 | 15,7 | 12,0 |
Vukile Property Fund Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Vukile Property Fund Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 99,8% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 883,2% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,2% | 4,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 3,7% | 6,0% |
Vukile Property Fund Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Vukile Property Fund Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 94 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,9% | 11,6% | 1,7% |
| Nettogewinnmarge | 94,2% | 66,4% | 22,3% |
| Bruttomarge | 67,9% | 84,6% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Vukile Property Fund Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Vukile Property Fund Limited hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Vukile Property Fund Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Vukile Property Fund Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die REIT – Einzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Vukile Property Fund Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,3% | 7,0% | -11,9% |
| 3-Monats-Performance | -2,7% | -11,2% | -16,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,1% | 5,7% | -1,6% |
Vukile Property Fund Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Vukile Property Fund Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 65,9% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 17,4% | 15,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 18,9% | 16,6% |
Vukile Property Fund Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Vukile Property Fund | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $65,1 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Vukile Property Fund Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Vukile Property Fund Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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