Wereldhave N.V. Aktie
Wereldhave N.V. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wereldhave N.V. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
Wereldhave N.V. Chart
Wereldhave N.V. Analyse
Wereldhave N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Wereldhave N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Wereldhave | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,9 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,4 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 11,9 | 15,6 | 13,7 |
Wereldhave N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Wereldhave | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,1% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 139,2% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,5% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 3,2% | 6,1% |
Wereldhave N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wereldhave N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Wereldhave | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 33,9% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 71,0% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,17 | 0,08 |
Wereldhave N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Wereldhave N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wereldhave N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Wereldhave | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,3% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,8% | 4,9% | 4,2% |
Wereldhave N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Wereldhave N.V. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Wereldhave N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Wereldhave | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 944,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 18,6% | 15,7% |
Wereldhave N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Wereldhave | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Wereldhave N.V. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Wereldhave N.V. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Wereldhave N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wereldhave N.V. deutlich angehoben. Von 20,52 € auf 22,50 € (+9,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 26,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Wereldhave N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Wereldhave N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 26,00 €, eine Streuung von 31,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wereldhave N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wereldhave N.V. (ISIN NL0000289213) liegt aktuell bei 22,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,30 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 26,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Wereldhave N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Wereldhave N.V.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wereldhave N.V. um +9,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für Wereldhave N.V. deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Wereldhave N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Wereldhave N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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