CapitaLand China Trust Aktie
CapitaLand China Trust Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CapitaLand China Trust überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
CapitaLand China Trust Chart
CapitaLand China Trust Analyse
CapitaLand China Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CapitaLand China Trust ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand China Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,6 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,6 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,7 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 9,3 | 15,6 | 13,7 |
CapitaLand China Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
CapitaLand China Trust ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
CapitaLand China Trust hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand China Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,4% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 54,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,1% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,9% | 3,2% | 6,1% |
CapitaLand China Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CapitaLand China Trust nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand China Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 7,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 63,0% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,17 | 0,08 |
CapitaLand China Trust: Momentum
12-Monats-Performance
CapitaLand China Trust hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich CapitaLand China Trust deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CapitaLand China Trust hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — CapitaLand China Trust fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand China Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,0% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -8,4% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | 4,9% | 4,2% |
CapitaLand China Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CapitaLand China Trust verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand China Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 142,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 18,6% | 15,7% |
CapitaLand China Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | CapitaLand China Trust | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $892 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
CapitaLand China Trust Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für CapitaLand China Trust deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei CapitaLand China Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CapitaLand China Trust spürbar angehoben. Von 0,69 SGD auf 0,71 SGD (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CapitaLand China Trust an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,66 SGD bis 0,75 SGD bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CapitaLand China Trust
Aktuell beobachten 4 Analysten die CapitaLand China Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 0,71 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,66 SGD bis 0,75 SGD, eine Streuung von 12,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CapitaLand China Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CapitaLand China Trust (ISIN SG1U25933169) liegt aktuell bei 0,71 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,66 SGD. Die Schätzungen reichen von 0,66 SGD bis 0,75 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen CapitaLand China Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten CapitaLand China Trust. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CapitaLand China Trust um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für CapitaLand China Trust deutlich über dem aktienscore (15/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Momentum und Profitabilität schneiden bei CapitaLand China Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CapitaLand China Trust Unternehmen
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