Saul Centers Inc. Aktie
Saul Centers Inc. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Saul Centers Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Saul Centers Inc. Chart
Saul Centers Inc. Analyse
Saul Centers Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Saul Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 2,7 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 2,8 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 8,2 | 15,6 | 13,7 |
Saul Centers Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Saul Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,5% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | -7,1% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 40,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 3,2% | 6,1% |
Saul Centers Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Saul Centers Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Saul Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 12,4% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 74,7% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,17 | 0,08 |
Saul Centers Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Saul Centers Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Saul Centers Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Saul Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,8% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | 4,9% | 4,2% |
Saul Centers Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Saul Centers Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Saul Centers Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Saul Centers Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Saul Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,4% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 12,1% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,1% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 18,6% | 15,7% |
Saul Centers Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Saul Centers | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $823 Mio. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Saul Centers Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Saul Centers Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Saul Centers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saul Centers Inc. ist mit 43,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 47,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Saul Centers Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Saul Centers Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 16,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Saul Centers Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Saul Centers Inc. (ISIN US8043951016) liegt aktuell bei 43,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,55 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Saul Centers Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Saul Centers Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Saul Centers Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Saul Centers Inc. deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Saul Centers Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Saul Centers Inc. Unternehmen
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